Horizon Robotics Valutazione
9660 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9660 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9660 ( HK$7.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9660 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9660?
Metrica chiave: Poiché 9660 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9660 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | CN¥2.35b |
| Cap. di mercato | CN¥86.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 30.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.7x |
| Rapporto PEG | -38.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9660 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
3738 Vobile Group | 56.5x | 28.55% | HK$8.1b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 22.3x | 25.40% | HK$9.4b |
1675 AsiaInfo Technologies | 15.1x | 13.90% | HK$9.0b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 88.1x | n/a | HK$4.3b |
9660 Horizon Robotics | 36.7x | -0.96% | HK$94.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9660 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9660's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9660's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9660 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.13 | HK$10.11 +41.77% | 18.74% | HK$13.33 | HK$5.40 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$7.12 | HK$10.11 +41.97% | 18.74% | HK$13.33 | HK$5.40 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$6.55 | HK$9.92 +51.50% | 23.99% | HK$13.33 | HK$5.40 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | HK$6.40 | HK$9.92 +55.05% | 23.99% | HK$13.33 | HK$5.40 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$8.30 | HK$8.95 +7.87% | 32.93% | HK$12.30 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$4.50 | HK$5.37 +19.37% | 8.07% | HK$6.10 | HK$4.60 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$3.60 | HK$5.37 +49.07% | 8.72% | HK$6.10 | HK$4.60 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$4.09 | HK$5.80 +41.81% | 4.22% | HK$6.10 | HK$5.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Horizon Robotics è coperta da 17 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yonghuo Liang | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Qi Ding | Citic Securities Co., Ltd. |
| Ming Chung | Citigroup Inc |