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SenseTime Group Valutazione
20 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 20 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 20 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 20 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 20?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 20 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥37.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 20 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
2556 Marketingforce Management | 15.7x | n/a | HK$23.8b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 3.9x | 19.6% | HK$19.9b |
268 Kingdee International Software Group | 3.3x | 14.0% | HK$21.8b |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.6x | 5.5% | HK$4.8b |
20 SenseTime Group | 11.1x | 23.3% | HK$41.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 20's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 20's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.1x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 20 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.18 | HK$1.55 +31.3% | 25.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.18 | HK$1.55 +31.3% | 25.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.32 | HK$1.45 +9.8% | 27.4% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.32 | HK$1.38 +4.3% | 26.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.22 | HK$1.49 +22.1% | 27.6% | HK$2.02 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$0.71 | HK$1.87 +163.2% | 39.2% | HK$3.42 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$0.89 | HK$2.16 +142.2% | 25.1% | HK$3.44 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.79 | HK$2.16 +173.8% | 25.0% | HK$3.45 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.16 | HK$2.17 +87.1% | 24.5% | HK$3.44 | HK$1.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$1.38 | HK$2.13 +54.5% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.40 | HK$2.13 +52.3% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.15 +50.2% | 25.6% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.56 | HK$2.47 +58.3% | 20.1% | HK$3.41 | HK$1.76 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.82 | HK$3.24 +77.7% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.18 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.07 | HK$3.24 +56.3% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.24 +52.6% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| May ’24 | HK$2.60 | HK$3.33 +27.9% | 18.7% | HK$4.40 | HK$2.64 | HK$1.22 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.66 | HK$3.03 +13.8% | 14.5% | HK$3.61 | HK$2.20 | HK$0.71 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.71 | HK$2.64 -2.5% | 22.1% | HK$3.57 | HK$1.93 | HK$0.89 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.95 +0.3% | 29.1% | HK$4.78 | HK$2.01 | HK$0.79 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.22 | HK$3.19 +43.7% | 29.9% | HK$4.60 | HK$1.93 | HK$1.16 | 8 |
| Dec ’23 | HK$1.94 | HK$3.11 +60.2% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.38 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$3.11 +142.8% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.40 | 7 |
| Oct ’23 | HK$1.60 | HK$3.16 +97.2% | 29.9% | HK$4.60 | HK$1.92 | HK$1.43 | 8 |
| Sep ’23 | HK$2.39 | HK$3.19 +33.4% | 30.0% | HK$4.66 | HK$1.94 | HK$1.56 | 8 |
| Aug ’23 | HK$2.28 | HK$5.18 +127.1% | 37.5% | HK$7.43 | HK$2.03 | HK$1.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.