Semiconductor Manufacturing International Corporation

SZSC:981 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$361.1b

Semiconductor Manufacturing International Valutazione

981 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 981 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 981 ( HK$26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$120.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 981 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 981?

Metrica chiave: Poiché 981 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 981. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 981 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 981 su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$559.84m
Cap. di mercatoUS$46.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 981 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 981 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
1347 Hua Hong Semiconductor
39x31.0%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
22.8x34.1%HK$28.2b
85 China Electronics Huada Technology
6xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.7x35.6%HK$1.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%HK$361.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 981's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
981 48.3xMedia del settore 32.2xNo. of Companies78PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 981's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

981 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 981 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$26.40
HK$25.32
-4.1%
27.1%HK$37.03HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90n/a23
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522
Nov ’23HK$16.82
HK$20.23
+20.3%
22.0%HK$33.05HK$13.97HK$24.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Genes Tech Group Holdings

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An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

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-23.2%

1Y

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Intel

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Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

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7D

0%

1Y

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Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%