Shanghai Fudan Microelectronics Group Valutazione
1385 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1385 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1385 ( HK$14.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1385 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1385?
Metrica chiave: Poiché 1385 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1385 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | CN¥496.59m |
| Cap. di mercato | CN¥24.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1385 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 37.8x | 31.0% | HK$48.1b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.8x | 25.0% | HK$339.7b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.8x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.4x | 35.6% | HK$1.7b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.6x | 34.1% | HK$26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1385 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1385's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1385 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1385's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1385 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Genes Tech Group Holdings
HK$65.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.065
7D
3.2%
1Y
-12.2%
Intel
US$105.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Xinyi Solar Holdings
HK$28.1b
An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
968
HK$3.10
7D
-2.8%
1Y
-35.8%