China Yongda Automobiles Services Holdings Valutazione
3669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3669 ( HK$1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3669?
Metrica chiave: Poiché 3669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | CN¥277.49m |
| Cap. di mercato | CN¥3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
1268 China MeiDong Auto Holdings | 37.3x | 79.0% | HK$3.0b |
2473 XXF Group Holdings | 109.1x | n/a | HK$7.9b |
6909 BetterLife Holding | 9.5x | n/a | HK$560.3m |
2337 United Strength Power Holdings | 10.1x | n/a | HK$651.6m |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 11.8x | 23.5% | HK$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.86 | HK$2.31 +24.3% | 59.7% | HK$6.64 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$1.56 | HK$2.16 +38.3% | 66.1% | HK$6.73 | HK$1.02 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$1.85 | HK$2.19 +18.2% | 66.5% | HK$6.87 | HK$1.03 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$1.32 | HK$2.87 +117.2% | 47.6% | HK$6.84 | HK$1.12 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$2.89 +88.0% | 43.2% | HK$6.73 | HK$1.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$1.72 | HK$3.05 +77.5% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$1.94 | HK$3.05 +57.4% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$3.06 +43.5% | 36.2% | HK$6.71 | HK$1.90 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.18 | HK$3.26 +49.7% | 36.1% | HK$6.74 | HK$1.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.45 | HK$3.89 +58.6% | 35.0% | HK$6.65 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.01 | HK$4.24 +111.2% | 28.8% | HK$6.68 | HK$2.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.93 | HK$4.70 +60.4% | 21.3% | HK$6.73 | HK$3.22 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.95 | HK$4.92 +66.9% | 26.6% | HK$8.35 | HK$3.24 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$3.02 | HK$4.93 +63.3% | 26.2% | HK$8.19 | HK$3.18 | HK$1.56 | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.8% | 26.7% | HK$8.20 | HK$3.18 | HK$1.85 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.36 +54.1% | 27.8% | HK$8.28 | HK$3.21 | HK$1.32 | 20 |
| Aug ’24 | HK$3.56 | HK$6.17 +73.3% | 22.2% | HK$8.32 | HK$3.20 | HK$1.54 | 20 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$7.05 +78.9% | 15.2% | HK$9.50 | HK$5.25 | HK$1.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$4.20 | HK$7.22 +72.0% | 13.6% | HK$9.50 | HK$5.32 | HK$1.94 | 20 |
| May ’24 | HK$5.26 | HK$7.44 +41.4% | 13.2% | HK$9.50 | HK$5.48 | HK$2.13 | 20 |
| Apr ’24 | HK$5.58 | HK$7.48 +34.1% | 13.2% | HK$9.52 | HK$5.50 | HK$2.18 | 20 |
| Mar ’24 | HK$6.48 | HK$7.88 +21.6% | 17.9% | HK$10.80 | HK$5.22 | HK$2.45 | 18 |
| Feb ’24 | HK$6.89 | HK$8.32 +20.7% | 30.6% | HK$17.28 | HK$5.27 | HK$2.01 | 19 |
| Jan ’24 | HK$5.80 | HK$8.22 +41.6% | 30.5% | HK$16.79 | HK$5.12 | HK$2.93 | 19 |
| Dec ’23 | HK$4.98 | HK$8.10 +62.6% | 30.5% | HK$16.54 | HK$5.05 | HK$2.95 | 19 |
| Nov ’23 | HK$3.62 | HK$8.07 +123.0% | 28.7% | HK$16.16 | HK$4.93 | HK$3.02 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Golden Eagle Retail Group
HK$11.4b
Golden Eagle Retail Group Limited, an investment holding company, engages in development and operation of lifestyle center and department stores in the People’s Republic of China.
3308
HK$6.84
7D
0%
1Y
36.8%
Topsports International Holdings
HK$15.5b
An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.
6110
HK$2.50
7D
0%
1Y
-60.5%
Baozun
US$159.4m
Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.
9991
US$7.00
7D
-3.6%
1Y
-1.0%