China MeiDong Auto Holdings Valutazione

1268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1268 ( HK$2.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1268 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1268?

Metrica chiave: Poiché 1268 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1268. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1268 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1268 su PE?
Rapporto PE	40.7x
Guadagni	CN¥74.21m
Cap. di mercato	CN¥3.02b

1268 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	4.9x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1268 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1268 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.2x
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings	12.3x	23.5%	HK$3.7b
2473 XXF Group Holdings	114.3x	n/a	HK$8.3b
2337 United Strength Power Holdings	10.2x	n/a	HK$655.4m
6909 BetterLife Holding	8.1x	n/a	HK$479.3m
1268 China MeiDong Auto Holdings	40.7x	79.0%	HK$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1268's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1268's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1268 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	40.7x
Rapporto equo PE	31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1268 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.41	HK$2.51 +3.9%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Nov ’25	HK$2.27	HK$2.51 +10.4%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Oct ’25	HK$2.89	HK$2.51 -13.3%	33.1%	HK$4.54	HK$1.61	n/a	10
Sep ’25	HK$1.74	HK$3.83 +120.0%	49.9%	HK$8.27	HK$1.92	n/a	8
Aug ’25	HK$1.96	HK$3.78 +92.9%	42.5%	HK$8.14	HK$2.30	n/a	10
Jul ’25	HK$2.10	HK$4.11 +95.7%	37.8%	HK$8.11	HK$2.97	n/a	10
Jun ’25	HK$2.51	HK$4.11 +63.7%	37.8%	HK$8.11	HK$2.97	n/a	10
May ’25	HK$2.55	HK$4.54 +78.0%	43.7%	HK$8.70	HK$2.98	n/a	11
Apr ’25	HK$3.02	HK$4.91 +62.4%	40.3%	HK$8.72	HK$2.98	n/a	12
Mar ’25	HK$3.10	HK$5.54 +78.6%	37.2%	HK$8.74	HK$2.99	n/a	12
Feb ’25	HK$2.75	HK$5.81 +111.1%	34.6%	HK$8.80	HK$3.01	n/a	11
Jan ’25	HK$4.75	HK$7.34 +54.6%	14.6%	HK$8.85	HK$5.07	n/a	11
Dec ’24	HK$3.94	HK$8.68 +120.2%	43.8%	HK$20.43	HK$5.98	n/a	11
Nov ’24	HK$4.31	HK$9.13 +111.9%	43.1%	HK$20.04	HK$5.86	HK$2.27	11
Oct ’24	HK$4.29	HK$10.11 +135.6%	42.9%	HK$20.06	HK$5.87	HK$2.89	12
Sep ’24	HK$5.91	HK$13.82 +133.8%	32.6%	HK$20.84	HK$7.60	HK$1.74	13
Aug ’24	HK$8.38	HK$16.21 +93.4%	23.6%	HK$21.92	HK$10.03	HK$1.96	13
Jul ’24	HK$9.05	HK$19.04 +110.4%	13.4%	HK$22.68	HK$12.75	HK$2.10	13
Jun ’24	HK$9.94	HK$20.10 +102.2%	9.0%	HK$23.24	HK$16.46	HK$2.51	13
May ’24	HK$12.14	HK$20.54 +69.2%	8.8%	HK$23.91	HK$16.93	HK$2.55	13
Apr ’24	HK$16.94	HK$22.51 +32.9%	18.8%	HK$34.15	HK$17.00	HK$3.02	13
Mar ’24	HK$18.40	HK$24.13 +31.1%	16.7%	HK$33.37	HK$18.65	HK$3.10	14
Feb ’24	HK$19.78	HK$24.00 +21.4%	20.1%	HK$34.00	HK$16.32	HK$2.75	14
Jan ’24	HK$16.02	HK$26.72 +66.8%	33.0%	HK$49.66	HK$15.83	HK$4.75	12
Dec ’23	HK$15.80	HK$25.71 +62.7%	32.9%	HK$47.86	HK$15.26	HK$3.94	12
Nov ’23	HK$11.16	HK$25.71 +130.4%	32.9%	HK$47.86	HK$15.26	HK$4.31	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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