Topsports International Holdings Valutazione
6110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6110 ( HK$3.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6110?
Metrica chiave: Poiché 6110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6110 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | CN¥1.75b |
| Cap. di mercato | CN¥18.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
3709 EEKA Fashion Holdings | 10.4x | 15.29% | HK$5.3b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5.4x | 12.38% | HK$2.6b |
113 Dickson Concepts (International) | 10.1x | n/a | HK$2.6b |
709 Giordano International | 11.2x | 6.24% | HK$2.4b |
6110 Topsports International Holdings | 10.8x | 9.82% | HK$20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$11.15m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.29 | HK$4.00 +21.47% | 32.29% | HK$7.96 | HK$2.80 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$3.10 | HK$3.97 +27.95% | 32.42% | HK$7.83 | HK$2.58 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$3.35 | HK$3.99 +19.12% | 32.44% | HK$7.88 | HK$2.60 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$3.37 | HK$3.84 +13.85% | 34.74% | HK$7.85 | HK$2.53 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$2.87 | HK$3.76 +30.86% | 36.31% | HK$7.90 | HK$2.54 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$2.98 | HK$3.70 +24.26% | 37.09% | HK$7.83 | HK$2.48 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$2.44 | HK$3.77 +54.57% | 41.71% | HK$7.90 | HK$2.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$2.56 | HK$3.83 +49.50% | 41.39% | HK$7.91 | HK$2.54 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$3.45 | HK$4.37 +26.78% | 42.09% | HK$7.93 | HK$2.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$2.91 | HK$5.85 +100.92% | 24.93% | HK$8.02 | HK$3.32 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$3.22 | HK$6.39 +98.60% | 13.89% | HK$7.90 | HK$4.88 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$4.15 | HK$6.71 +61.78% | 12.44% | HK$8.06 | HK$5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.08 +38.76% | 9.96% | HK$8.29 | HK$5.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$7.58 +38.88% | 11.53% | HK$9.40 | HK$5.49 | HK$3.10 | 20 |
| Apr ’25 | HK$5.24 | HK$7.83 +49.49% | 10.14% | HK$9.53 | HK$6.55 | HK$3.35 | 20 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$7.86 +49.72% | 10.31% | HK$9.55 | HK$6.57 | HK$3.37 | 19 |
| Feb ’25 | HK$5.26 | HK$7.93 +50.80% | 10.58% | HK$9.55 | HK$6.68 | HK$2.87 | 19 |
| Jan ’25 | HK$6.08 | HK$8.04 +32.16% | 10.50% | HK$9.62 | HK$6.73 | HK$2.98 | 19 |
| Dec ’24 | HK$6.10 | HK$8.23 +34.96% | 10.18% | HK$9.57 | HK$6.70 | HK$2.44 | 19 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$8.16 +23.66% | 9.39% | HK$9.39 | HK$6.60 | HK$2.56 | 18 |
| Oct ’24 | HK$5.95 | HK$8.16 +37.13% | 9.10% | HK$9.40 | HK$6.68 | HK$3.45 | 17 |
| Sep ’24 | HK$6.38 | HK$8.24 +29.19% | 8.80% | HK$9.45 | HK$6.70 | HK$2.91 | 17 |
| Aug ’24 | HK$6.85 | HK$8.24 +20.23% | 13.74% | HK$10.20 | HK$4.88 | HK$3.22 | 19 |
| Jul ’24 | HK$6.79 | HK$8.25 +21.45% | 13.70% | HK$10.15 | HK$4.99 | HK$4.15 | 19 |
| Jun ’24 | HK$6.20 | HK$8.35 +34.70% | 18.23% | HK$12.39 | HK$4.88 | HK$5.10 | 18 |
| May ’24 | HK$6.97 | HK$8.54 +22.50% | 20.28% | HK$12.85 | HK$5.07 | HK$5.46 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topsports International Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ka Ho Li | BOCI Research Ltd. |
| Jiangqiao Tong | BOCI Research Ltd. |
| Rena Ma | BOCI Research Ltd. |