Topsports International Holdings Valutazione

6110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6110 ( HK$2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6110?

Metrica chiave: Poiché 6110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6110 su PE?
Rapporto PE	8x
Guadagni	CN¥1.75b
Cap. di mercato	CN¥14.02b

6110 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.1x
3709 EEKA Fashion Holdings	8.7x	11.4%	HK$6.3b
3813 Pou Sheng International (Holdings)	5.1x	18.6%	HK$2.9b
709 Giordano International	9.6x	7.4%	HK$2.7b
113 Dickson Concepts (International)	4.9x	n/a	HK$1.7b
6110 Topsports International Holdings	8x	11.0%	HK$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.43	HK$3.77 +55.2%	41.3%	HK$7.78	HK$2.50	n/a	19
Nov ’25	HK$2.56	HK$3.83 +49.5%	41.4%	HK$7.91	HK$2.54	n/a	19
Oct ’25	HK$3.45	HK$4.37 +26.8%	42.1%	HK$7.93	HK$2.50	n/a	18
Sep ’25	HK$2.91	HK$5.85 +100.9%	24.9%	HK$8.02	HK$3.32	n/a	18
Aug ’25	HK$3.22	HK$6.39 +98.6%	13.9%	HK$7.90	HK$4.88	n/a	18
Jul ’25	HK$4.15	HK$6.71 +61.8%	12.4%	HK$8.06	HK$5.10	n/a	20
Jun ’25	HK$5.10	HK$7.08 +38.8%	10.0%	HK$8.29	HK$5.60	n/a	20
May ’25	HK$5.46	HK$7.58 +38.9%	11.5%	HK$9.40	HK$5.49	n/a	20
Apr ’25	HK$5.24	HK$7.83 +49.5%	10.1%	HK$9.53	HK$6.55	n/a	20
Mar ’25	HK$5.25	HK$7.86 +49.7%	10.3%	HK$9.55	HK$6.57	n/a	19
Feb ’25	HK$5.26	HK$7.93 +50.8%	10.6%	HK$9.55	HK$6.68	n/a	19
Jan ’25	HK$6.08	HK$8.04 +32.2%	10.5%	HK$9.62	HK$6.73	n/a	19
Dec ’24	HK$6.10	HK$8.23 +35.0%	10.2%	HK$9.57	HK$6.70	n/a	19
Nov ’24	HK$6.60	HK$8.16 +23.7%	9.4%	HK$9.39	HK$6.60	HK$2.56	18
Oct ’24	HK$5.95	HK$8.16 +37.1%	9.1%	HK$9.40	HK$6.68	HK$3.45	17
Sep ’24	HK$6.38	HK$8.24 +29.2%	8.8%	HK$9.45	HK$6.70	HK$2.91	17
Aug ’24	HK$6.85	HK$8.24 +20.2%	13.7%	HK$10.20	HK$4.88	HK$3.22	19
Jul ’24	HK$6.79	HK$8.25 +21.5%	13.7%	HK$10.15	HK$4.99	HK$4.15	19
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.35 +34.7%	18.2%	HK$12.39	HK$4.88	HK$5.10	18
May ’24	HK$6.97	HK$8.54 +22.5%	20.3%	HK$12.85	HK$5.07	HK$5.46	18
Apr ’24	HK$7.18	HK$8.31 +15.7%	21.6%	HK$12.85	HK$5.06	HK$5.24	18
Mar ’24	HK$7.32	HK$8.08 +10.4%	21.4%	HK$12.70	HK$5.01	HK$5.25	20
Feb ’24	HK$7.64	HK$7.92 +3.7%	21.6%	HK$12.97	HK$5.31	HK$5.26	20
Jan ’24	HK$6.19	HK$7.54 +21.9%	21.7%	HK$12.72	HK$5.19	HK$6.08	21
Dec ’23	HK$5.31	HK$7.24 +36.4%	23.9%	HK$12.28	HK$5.01	HK$6.10	20
Nov ’23	HK$4.17	HK$7.39 +77.3%	24.9%	HK$12.18	HK$4.97	HK$6.60	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Alibaba Group Holding

US$197.4b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

9988

US$84.40

-4.0%

9.3%

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

2.1%

22.5%