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Topsports International Holdings Valutazione
6110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6110 ( HK$3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6110?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6110 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥16.57b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.4x | ||
3709 EEKA Fashion Holdings | 8.2x | 11.4% | HK$6.0b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5.4x | 17.7% | HK$3.1b |
709 Giordano International | 9.6x | 7.4% | HK$2.6b |
2209 YesAsia Holdings | 30.3x | n/a | HK$1.9b |
6110 Topsports International Holdings | 7.5x | 7.6% | HK$18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.5x |
Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$2.92 | HK$5.85 +100.3% | 24.9% | HK$8.02 | HK$3.32 | n/a | 18 |
Aug ’25 | HK$3.22 | HK$6.40 +98.6% | 13.9% | HK$7.91 | HK$4.88 | n/a | 18 |
Jul ’25 | HK$4.15 | HK$6.71 +61.8% | 12.4% | HK$8.06 | HK$5.10 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.08 +38.8% | 10.0% | HK$8.29 | HK$5.60 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$5.46 | HK$7.58 +38.9% | 11.5% | HK$9.40 | HK$5.49 | n/a | 20 |
Apr ’25 | HK$5.24 | HK$7.83 +49.5% | 10.1% | HK$9.53 | HK$6.55 | n/a | 20 |
Mar ’25 | HK$5.25 | HK$7.86 +49.7% | 10.3% | HK$9.55 | HK$6.57 | n/a | 19 |
Feb ’25 | HK$5.26 | HK$7.93 +50.8% | 10.6% | HK$9.55 | HK$6.68 | n/a | 19 |
Jan ’25 | HK$6.08 | HK$8.04 +32.2% | 10.5% | HK$9.62 | HK$6.73 | n/a | 19 |
Dec ’24 | HK$6.10 | HK$8.23 +35.0% | 10.2% | HK$9.57 | HK$6.70 | n/a | 19 |
Nov ’24 | HK$6.60 | HK$8.16 +23.7% | 9.4% | HK$9.39 | HK$6.60 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$5.95 | HK$8.16 +37.1% | 9.1% | HK$9.40 | HK$6.68 | n/a | 17 |
Sep ’24 | HK$6.38 | HK$8.24 +29.2% | 8.8% | HK$9.45 | HK$6.70 | n/a | 17 |
Aug ’24 | HK$6.85 | HK$8.24 +20.2% | 13.7% | HK$10.20 | HK$4.88 | HK$3.22 | 19 |
Jul ’24 | HK$6.79 | HK$8.25 +21.5% | 13.7% | HK$10.15 | HK$4.99 | HK$4.15 | 19 |
Jun ’24 | HK$6.20 | HK$8.35 +34.7% | 18.2% | HK$12.39 | HK$4.88 | HK$5.10 | 18 |
May ’24 | HK$6.97 | HK$8.54 +22.5% | 20.3% | HK$12.85 | HK$5.07 | HK$5.46 | 18 |
Apr ’24 | HK$7.18 | HK$8.31 +15.7% | 21.6% | HK$12.85 | HK$5.06 | HK$5.24 | 18 |
Mar ’24 | HK$7.32 | HK$8.08 +10.4% | 21.4% | HK$12.70 | HK$5.01 | HK$5.25 | 20 |
Feb ’24 | HK$7.64 | HK$7.92 +3.7% | 21.6% | HK$12.97 | HK$5.31 | HK$5.26 | 20 |
Jan ’24 | HK$6.19 | HK$7.54 +21.9% | 21.7% | HK$12.72 | HK$5.19 | HK$6.08 | 21 |
Dec ’23 | HK$5.31 | HK$7.24 +36.4% | 23.9% | HK$12.28 | HK$5.01 | HK$6.10 | 20 |
Nov ’23 | HK$4.17 | HK$7.39 +77.3% | 24.9% | HK$12.18 | HK$4.97 | HK$6.60 | 19 |
Oct ’23 | HK$5.53 | HK$8.24 +49.0% | 13.3% | HK$10.66 | HK$5.89 | HK$5.95 | 19 |
Sep ’23 | HK$6.20 | HK$8.40 +35.5% | 13.3% | HK$11.14 | HK$5.70 | HK$6.38 | 19 |
Aug ’23 | HK$6.56 | HK$8.62 +31.4% | 13.4% | HK$11.37 | HK$5.82 | HK$6.85 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.