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Topsports International Holdings Valutazione

6110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6110 ( HK$3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6110?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 6110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6110 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 6110 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.57b

6110 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
3709 EEKA Fashion Holdings	8.2x	11.4%	HK$6.0b
3813 Pou Sheng International (Holdings)	5.4x	17.7%	HK$3.1b
709 Giordano International	9.6x	7.4%	HK$2.6b
2209 YesAsia Holdings	30.3x	n/a	HK$1.9b
6110 Topsports International Holdings	7.5x	7.6%	HK$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.5x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.92	HK$5.85 +100.3%	24.9%	HK$8.02	HK$3.32	n/a	18
Aug ’25	HK$3.22	HK$6.40 +98.6%	13.9%	HK$7.91	HK$4.88	n/a	18
Jul ’25	HK$4.15	HK$6.71 +61.8%	12.4%	HK$8.06	HK$5.10	n/a	20
Jun ’25	HK$5.10	HK$7.08 +38.8%	10.0%	HK$8.29	HK$5.60	n/a	20
May ’25	HK$5.46	HK$7.58 +38.9%	11.5%	HK$9.40	HK$5.49	n/a	20
Apr ’25	HK$5.24	HK$7.83 +49.5%	10.1%	HK$9.53	HK$6.55	n/a	20
Mar ’25	HK$5.25	HK$7.86 +49.7%	10.3%	HK$9.55	HK$6.57	n/a	19
Feb ’25	HK$5.26	HK$7.93 +50.8%	10.6%	HK$9.55	HK$6.68	n/a	19
Jan ’25	HK$6.08	HK$8.04 +32.2%	10.5%	HK$9.62	HK$6.73	n/a	19
Dec ’24	HK$6.10	HK$8.23 +35.0%	10.2%	HK$9.57	HK$6.70	n/a	19
Nov ’24	HK$6.60	HK$8.16 +23.7%	9.4%	HK$9.39	HK$6.60	n/a	18
Oct ’24	HK$5.95	HK$8.16 +37.1%	9.1%	HK$9.40	HK$6.68	n/a	17
Sep ’24	HK$6.38	HK$8.24 +29.2%	8.8%	HK$9.45	HK$6.70	n/a	17
Aug ’24	HK$6.85	HK$8.24 +20.2%	13.7%	HK$10.20	HK$4.88	HK$3.22	19
Jul ’24	HK$6.79	HK$8.25 +21.5%	13.7%	HK$10.15	HK$4.99	HK$4.15	19
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.35 +34.7%	18.2%	HK$12.39	HK$4.88	HK$5.10	18
May ’24	HK$6.97	HK$8.54 +22.5%	20.3%	HK$12.85	HK$5.07	HK$5.46	18
Apr ’24	HK$7.18	HK$8.31 +15.7%	21.6%	HK$12.85	HK$5.06	HK$5.24	18
Mar ’24	HK$7.32	HK$8.08 +10.4%	21.4%	HK$12.70	HK$5.01	HK$5.25	20
Feb ’24	HK$7.64	HK$7.92 +3.7%	21.6%	HK$12.97	HK$5.31	HK$5.26	20
Jan ’24	HK$6.19	HK$7.54 +21.9%	21.7%	HK$12.72	HK$5.19	HK$6.08	21
Dec ’23	HK$5.31	HK$7.24 +36.4%	23.9%	HK$12.28	HK$5.01	HK$6.10	20
Nov ’23	HK$4.17	HK$7.39 +77.3%	24.9%	HK$12.18	HK$4.97	HK$6.60	19
Oct ’23	HK$5.53	HK$8.24 +49.0%	13.3%	HK$10.66	HK$5.89	HK$5.95	19
Sep ’23	HK$6.20	HK$8.40 +35.5%	13.3%	HK$11.14	HK$5.70	HK$6.38	19
Aug ’23	HK$6.56	HK$8.62 +31.4%	13.4%	HK$11.37	HK$5.82	HK$6.85	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.