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EEKA Fashion Holdings Valutazione
3709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3709 ( HK$8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3709 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3709?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3709 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.36b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3709 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
709 Giordano International | 9.2x | 7.4% | HK$2.5b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5.5x | 17.7% | HK$3.1b |
113 Dickson Concepts (International) | 5.5x | n/a | HK$1.9b |
2209 YesAsia Holdings | 32x | n/a | HK$1.9b |
3709 EEKA Fashion Holdings | 8x | 12.9% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8x |
Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$8.60 | HK$14.46 +68.1% | 17.0% | HK$16.92 | HK$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$8.95 | HK$17.26 +92.8% | 3.5% | HK$17.86 | HK$16.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$10.84 | HK$17.22 +58.9% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$11.40 | HK$17.22 +51.1% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$13.00 | HK$17.53 +34.9% | 3.0% | HK$17.99 | HK$16.78 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$13.36 | HK$17.50 +31.0% | 3.4% | HK$18.00 | HK$16.68 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$13.10 | HK$16.66 +27.2% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$13.74 | HK$16.66 +21.3% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$14.18 | HK$15.50 +9.3% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$14.02 | HK$15.50 +10.5% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$14.40 | HK$15.50 +7.6% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$14.84 | HK$15.50 +4.4% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$12.68 | HK$13.45 +6.1% | 9.1% | HK$15.00 | HK$12.01 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$12.66 | HK$12.58 -0.6% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$8.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$10.30 | HK$12.58 +22.1% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$10.84 | 2 |
Jun ’24 | HK$10.36 | HK$13.18 +27.3% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$11.40 | 2 |
May ’24 | HK$11.04 | HK$13.18 +19.4% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$13.00 | 2 |
Apr ’24 | HK$10.60 | HK$12.60 +18.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.36 | 2 |
Mar ’24 | HK$10.78 | HK$12.60 +16.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.10 | 2 |
Feb ’24 | HK$10.46 | HK$12.60 +20.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.74 | 2 |
Jan ’24 | HK$11.20 | HK$12.60 +12.5% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$14.18 | 2 |
Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.35 +21.8% | 1.1% | HK$12.49 | HK$12.22 | HK$14.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.