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China Dili Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
China Dili Group ha un patrimonio netto totale di CN¥12.8B e un debito totale di CN¥1.8B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CN¥18.1B e CN¥5.3B. L'EBIT di China Dili Group è CN¥255.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CN¥1.1B.
Informazioni chiave
14.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CN¥1.79b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.4x |
| Contanti | CN¥1.08b |
| Patrimonio netto | CN¥12.76b |
| Totale passività | CN¥5.30b |
| Totale attività | CN¥18.06b |
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Dec 10Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CN¥2.8B ) di 1387 superano le sue passività a breve termine ( CN¥1.4B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 1387 ( CN¥2.8B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CN¥3.9B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 5.6% ) di 1387 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 1387 è aumentato da 0% a 14% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 1387 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 1387 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 8.8 % all'anno.