Kerry Properties Limited

Report azionario SZSC:683

Capitalizzazione di mercato: HK$30.2b

Kerry Properties Valutazione

683 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 683 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.63
Fair Value
349.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 683 ( HK$20.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 683 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 683?

Metrica chiave: Poiché 683 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 683. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 683 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 683 su PE?
Rapporto PE37.4x
UtiliHK$808.00m
Cap. di mercatoHK$30.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 683 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 683 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
697 Shoucheng Holdings
30.2x26.85%HK$12.4b
16 Sun Hung Kai Properties
15.5x15.84%HK$269.2b
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.5xn/aHK$1.8b
88 Tai Cheung Holdings
32.4x39.85%HK$2.0b
683 Kerry Properties
37.4x43.22%HK$30.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 683's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.5xn/aUS$234.67m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.39%US$54.47m
683 37.4xMedia del settore 11.1xNo. of Companies13PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 683's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

683 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 683 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$20.80
HK$21.24
+2.12%
9.85%HK$25.00HK$17.80n/a10
Jun ’26HK$18.84
HK$20.88
+10.83%
11.65%HK$25.00HK$16.00n/a10
May ’26HK$18.22
HK$20.76
+13.94%
12.50%HK$25.00HK$16.00n/a10
Apr ’26HK$18.38
HK$20.76
+12.95%
12.50%HK$25.00HK$16.00n/a10
Mar ’26HK$16.00
HK$17.87
+11.67%
6.05%HK$19.20HK$16.20n/a9
Feb ’26HK$15.30
HK$18.12
+18.41%
7.72%HK$20.35HK$16.20n/a9
Jan ’26HK$15.56
HK$18.35
+17.93%
8.27%HK$20.35HK$16.20n/a9
Dec ’25HK$15.60
HK$17.68
+13.35%
10.28%HK$20.35HK$15.00n/a9
Nov ’25HK$16.60
HK$17.99
+8.40%
11.32%HK$20.60HK$15.00n/a9
Oct ’25HK$16.56
HK$16.51
-0.33%
10.81%HK$20.35HK$14.20n/a9
Sep ’25HK$14.64
HK$16.43
+12.21%
11.53%HK$20.35HK$13.50n/a9
Aug ’25HK$13.04
HK$16.29
+24.91%
11.71%HK$20.30HK$13.50n/a9
Jul ’25HK$13.58
HK$15.79
+16.27%
13.59%HK$20.30HK$12.50HK$20.259
Jun ’25HK$14.10
HK$15.79
+11.98%
13.59%HK$20.30HK$12.50HK$18.849
May ’25HK$15.26
HK$15.88
+4.05%
13.76%HK$20.30HK$12.50HK$18.229
Apr ’25HK$14.32
HK$15.77
+10.10%
14.28%HK$20.30HK$12.50HK$18.389
Mar ’25HK$12.82
HK$15.99
+24.72%
14.67%HK$20.00HK$12.50HK$16.009
Feb ’25HK$12.20
HK$16.11
+32.06%
13.55%HK$20.00HK$13.50HK$15.309
Jan ’25HK$14.28
HK$17.17
+20.21%
15.38%HK$21.60HK$13.50HK$15.569
Dec ’24HK$13.08
HK$17.27
+32.01%
15.52%HK$21.60HK$13.50HK$15.609
Nov ’24HK$13.24
HK$17.27
+30.41%
15.52%HK$21.60HK$13.50HK$16.609
Oct ’24HK$13.32
HK$19.38
+45.50%
14.19%HK$24.30HK$15.00HK$16.5610
Sep ’24HK$14.50
HK$20.20
+39.31%
11.15%HK$24.30HK$16.00HK$14.6410
Aug ’24HK$16.80
HK$21.56
+28.33%
12.99%HK$26.00HK$16.00HK$13.0410
Jul ’24HK$16.24
HK$22.43
+38.12%
13.58%HK$26.00HK$16.00HK$13.5810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$21.24
Fair Value
2.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Properties Limited è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.