Wharf Real Estate Investment Valutazione
1997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1997 ( HK$19.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1997 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1997?
Metrica chiave: Poiché 1997 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1997 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.7x |
| Guadagni | HK$891.00m |
| Cap. di mercato | HK$60.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1997 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
101 Hang Lung Properties | 14.1x | 13.37% | HK$30.3b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 21.8x | 12.51% | HK$85.5b |
2602 Onewo | 20.2x | 20.69% | HK$25.1b |
6098 Country Garden Services Holdings | 12.4x | 8.71% | HK$24.2b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 67.7x | 26.09% | HK$60.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$143.96m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.7x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.86 | HK$22.87 +15.14% | 18.11% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$18.60 | HK$22.87 +22.94% | 18.11% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$19.84 | HK$23.09 +16.40% | 17.44% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$20.30 | HK$23.80 +17.23% | 18.38% | HK$32.30 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$19.34 | HK$24.65 +27.47% | 18.19% | HK$32.30 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$19.86 | HK$25.53 +28.55% | 19.14% | HK$32.80 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$20.85 | HK$25.63 +22.93% | 18.18% | HK$32.80 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$23.05 | HK$26.16 +13.51% | 19.11% | HK$33.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$27.50 | HK$25.34 -7.87% | 16.27% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$22.75 | HK$25.07 +10.20% | 16.75% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$19.60 | HK$29.13 +48.64% | 22.95% | HK$46.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$20.70 | HK$31.71 +53.20% | 17.03% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$22.65 | HK$31.71 +40.01% | 17.03% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$32.52 +33.01% | 16.12% | HK$46.00 | HK$22.00 | HK$18.60 | 15 |
| Apr ’25 | HK$25.45 | HK$32.79 +28.83% | 14.15% | HK$46.00 | HK$26.70 | HK$19.84 | 15 |
| Mar ’25 | HK$25.25 | HK$34.51 +36.69% | 21.69% | HK$48.60 | HK$26.11 | HK$20.30 | 16 |
| Feb ’25 | HK$23.80 | HK$35.19 +47.85% | 24.06% | HK$48.60 | HK$23.00 | HK$19.34 | 15 |
| Jan ’25 | HK$26.40 | HK$40.21 +52.33% | 23.45% | HK$59.50 | HK$23.00 | HK$19.86 | 15 |
| Dec ’24 | HK$24.80 | HK$41.87 +68.84% | 19.77% | HK$59.50 | HK$23.00 | HK$20.85 | 15 |
| Nov ’24 | HK$27.25 | HK$42.97 +57.68% | 17.79% | HK$59.50 | HK$23.00 | HK$23.05 | 15 |
| Oct ’24 | HK$30.25 | HK$43.96 +45.33% | 16.67% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$27.50 | 16 |
| Sep ’24 | HK$32.70 | HK$44.50 +36.09% | 15.57% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$22.75 | 17 |
| Aug ’24 | HK$41.80 | HK$48.43 +15.87% | 10.27% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$19.60 | 17 |
| Jul ’24 | HK$39.15 | HK$48.93 +24.97% | 10.43% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$20.70 | 17 |
| Jun ’24 | HK$38.25 | HK$49.16 +28.53% | 10.52% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$22.65 | 17 |
| May ’24 | HK$45.10 | HK$49.08 +8.82% | 11.57% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$24.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 01:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wharf Real Estate Investment Company Limited è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Wei Ong | CFRA Equity Research |