Kerry Properties Limited

SHSC:683 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$22.6b

Kerry Properties Valutazione

683 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 683 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 683 ( HK$15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 683 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 683?

Metrica chiave: Poiché 683 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 683. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 683 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 683 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniHK$2.29b
Cap. di mercatoHK$22.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 683 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 683 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
697 Shoucheng Holdings
19.4x24.8%HK$7.0b
16 Sun Hung Kai Properties
11.8x12.3%HK$223.9b
88 Tai Cheung Holdings
24.2x52.3%HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
8.2xn/aHK$1.5b
683 Kerry Properties
9.9x15.2%HK$22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 683's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.91m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$128.71m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
683 9.9xMedia del settore 7.1xNo. of Companies16PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 683's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

683 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 683 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$15.60
HK$17.68
+13.4%
10.3%HK$20.35HK$15.00n/a9
Nov ’25HK$16.60
HK$17.99
+8.4%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Oct ’25HK$16.56
HK$16.51
-0.3%
10.8%HK$20.35HK$14.20n/a9
Sep ’25HK$14.64
HK$16.43
+12.2%
11.5%HK$20.35HK$13.50n/a9
Aug ’25HK$13.04
HK$16.29
+24.9%
11.7%HK$20.30HK$13.50n/a9
Jul ’25HK$13.58
HK$15.79
+16.3%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
Jun ’25HK$14.10
HK$15.79
+12.0%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
May ’25HK$15.26
HK$15.88
+4.0%
13.8%HK$20.30HK$12.50n/a9
Apr ’25HK$14.32
HK$15.77
+10.1%
14.3%HK$20.30HK$12.50n/a9
Mar ’25HK$12.82
HK$15.99
+24.7%
14.7%HK$20.00HK$12.50n/a9
Feb ’25HK$12.20
HK$16.11
+32.1%
13.6%HK$20.00HK$13.50n/a9
Jan ’25HK$14.28
HK$17.17
+20.2%
15.4%HK$21.60HK$13.50n/a9
Dec ’24HK$13.08
HK$17.27
+32.0%
15.5%HK$21.60HK$13.50n/a9
Nov ’24HK$13.24
HK$17.27
+30.4%
15.5%HK$21.60HK$13.50HK$16.609
Oct ’24HK$13.32
HK$19.38
+45.5%
14.2%HK$24.30HK$15.00HK$16.5610
Sep ’24HK$14.50
HK$20.20
+39.3%
11.2%HK$24.30HK$16.00HK$14.6410
Aug ’24HK$16.80
HK$21.56
+28.3%
13.0%HK$26.00HK$16.00HK$13.0410
Jul ’24HK$16.24
HK$22.43
+38.1%
13.6%HK$26.00HK$16.00HK$13.5810
Jun ’24HK$17.30
HK$23.57
+36.2%
10.2%HK$26.00HK$18.00HK$14.1010
May ’24HK$20.20
HK$23.87
+18.2%
10.0%HK$26.00HK$18.00HK$15.2610
Apr ’24HK$20.05
HK$23.79
+18.7%
9.8%HK$26.00HK$18.00HK$14.3210
Mar ’24HK$19.68
HK$22.61
+14.9%
17.6%HK$28.00HK$16.10HK$12.8210
Feb ’24HK$20.85
HK$22.01
+5.6%
15.9%HK$26.70HK$16.10HK$12.2010
Jan ’24HK$17.00
HK$21.24
+24.9%
18.6%HK$26.55HK$16.10HK$14.289
Dec ’23HK$15.02
HK$21.63
+44.0%
20.0%HK$27.00HK$16.10HK$13.089
Nov ’23HK$12.68
HK$23.26
+83.4%
13.0%HK$27.00HK$16.70HK$13.2410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

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1908

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7D

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1Y

-19.7%

LHN

S$179.9m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.35

7D

-1.3%

1Y

25.0%