Country Garden Services Holdings Company Limited

SHSC:6098 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$18.6b

Country Garden Services Holdings Valutazione

6098 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6098 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6098 ( HK$5.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$33.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6098 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6098?

Metrica chiave: Poiché 6098 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6098. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6098 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6098 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥42.92b
Cap. di mercatoCN¥17.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6098 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6098 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$16.6b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.1%HK$11.6b
10 Hang Lung Group
1.2xn/aHK$14.4b
2602 Onewo
0.6x9.1%HK$23.9b
6098 Country Garden Services Holdings
0.4x2.5%HK$18.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6098's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

94 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.32b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.79b
2007 Country Garden Holdings
0.03x-17.3%US$1.72b
6098 0.4xMedia del settore 0.6xNo. of Companies94PS00.81.62.43.24+
94 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6098's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6098 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6098 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.57
HK$4.55
-18.2%
26.3%HK$6.35HK$1.97n/a15
Dec ’25HK$5.65
HK$4.89
-13.5%
28.7%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.6%
27.8%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.2%
28.5%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.2%
26.7%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.2%
28.5%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.4%
28.2%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.9%
28.2%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.8%
28.0%HK$8.99HK$2.00n/a17
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.6%
33.2%HK$13.76HK$3.59n/a18
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.5%
37.8%HK$17.51HK$5.50n/a18
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.3%
45.6%HK$23.83HK$5.87n/a18
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.5%
39.5%HK$23.98HK$5.93n/a18
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.9%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.6518
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.5%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.7%
81.3%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.2%
81.3%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.8%
57.5%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.7%
51.7%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.8%
50.5%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.6%
49.5%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
Apr ’24HK$13.58
HK$24.85
+83.0%
47.3%HK$60.32HK$13.04HK$5.0121
Mar ’24HK$15.84
HK$28.30
+78.7%
38.5%HK$60.85HK$12.97HK$5.9818
Feb ’24HK$21.70
HK$30.74
+41.6%
37.3%HK$61.45HK$13.10HK$5.0919
Jan ’24HK$19.44
HK$32.31
+66.2%
49.3%HK$78.79HK$12.84HK$6.7519
Dec ’23HK$19.60
HK$30.12
+53.7%
51.4%HK$76.69HK$12.50HK$7.1020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Country Garden Services Holdings Company Limited è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited