Midea Real Estate Holding Limited

SHSC:3990 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.3b

Midea Real Estate Holding Valutazione

3990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3990 ( HK$2.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3990 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3990?

Metrica chiave: Poiché 3990 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3990. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3990 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3990 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniCN¥507.36m
Cap. di mercatoCN¥3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3990 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3990 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.4b
28 Tian An China Investments
7.6xn/aHK$5.5b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.0b
34 Kowloon Development
18.6xn/aHK$5.0b
3990 Midea Real Estate Holding
7.8x13.0%HK$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3990's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3990 7.8xMedia del settore 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3990's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3990 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3990 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.97
HK$5.68
+91.4%
34.5%HK$8.26HK$3.49n/a6
Nov ’25HK$3.37
HK$5.59
+65.9%
33.3%HK$8.28HK$3.50n/a7
Oct ’25HK$3.55
HK$5.66
+59.6%
33.4%HK$8.40HK$3.53n/a7
Sep ’25HK$7.46
HK$7.61
+2.1%
21.7%HK$10.10HK$4.81n/a7
Aug ’25HK$6.98
HK$6.68
-4.2%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jul ’25HK$6.65
HK$6.68
+0.5%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jun ’25HK$4.38
HK$5.62
+28.3%
12.3%HK$6.85HK$4.74n/a6
May ’25HK$4.38
HK$5.19
+18.4%
11.7%HK$6.09HK$4.20n/a6
Apr ’25HK$3.98
HK$5.89
+48.0%
27.8%HK$9.29HK$4.20n/a6
Mar ’25HK$4.38
HK$8.60
+96.2%
22.4%HK$11.55HK$6.10n/a6
Feb ’25HK$4.17
HK$9.13
+118.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Jan ’25HK$5.37
HK$9.13
+69.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Dec ’24HK$5.90
HK$9.53
+61.6%
10.8%HK$11.61HK$8.70n/a6
Nov ’24HK$5.42
HK$9.59
+76.9%
10.2%HK$11.35HK$8.51HK$3.376
Oct ’24HK$6.12
HK$9.77
+59.6%
9.7%HK$11.44HK$8.57HK$3.557
Sep ’24HK$7.36
HK$9.80
+33.1%
9.7%HK$11.49HK$8.60HK$7.467
Aug ’24HK$7.33
HK$10.86
+48.2%
6.7%HK$11.80HK$9.41HK$6.987
Jul ’24HK$7.05
HK$10.94
+55.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$6.657
Jun ’24HK$6.96
HK$10.94
+57.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$4.387
May ’24HK$9.35
HK$11.23
+20.1%
6.2%HK$12.08HK$9.82HK$4.387
Apr ’24HK$9.60
HK$11.20
+16.7%
6.2%HK$12.05HK$9.80HK$3.987
Mar ’24HK$10.30
HK$12.06
+17.1%
21.0%HK$15.72HK$8.55HK$4.386
Feb ’24HK$11.78
HK$11.98
+1.7%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$4.176
Jan ’24HK$12.04
HK$11.98
-0.5%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$5.376
Dec ’23HK$11.36
HK$11.25
-0.9%
16.5%HK$14.18HK$8.32HK$5.906
Nov ’23HK$5.63
HK$10.34
+83.6%
19.8%HK$13.90HK$7.99HK$5.426

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

7D

-1.4%

1Y

-28.2%