Seazen Group Valutazione
1030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1030?
Metrica chiave: Poiché 1030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | CN¥491.31m |
| Cap. di mercato | CN¥12.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
817 China Jinmao Holdings Group | 20.7x | 26.9% | HK$15.5b |
754 Hopson Development Holdings | 92.3x | n/a | HK$11.0b |
3990 Midea Real Estate Holding | 7x | 6.7% | HK$5.8b |
123 Yuexiu Property | 17x | 15.3% | HK$18.9b |
1030 Seazen Group | 26.4x | 39.4% | HK$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$143.81m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.4% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.96 | HK$1.97 +0.5% | 28.1% | HK$2.97 | HK$1.14 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$1.94 | HK$1.86 -3.9% | 36.3% | HK$3.00 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$2.11 | HK$1.70 -19.3% | 33.9% | HK$2.53 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$1.72 | HK$1.75 +2.0% | 33.4% | HK$2.52 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | HK$1.82 | HK$1.75 -3.7% | 33.9% | HK$2.51 | HK$0.78 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$1.99 | HK$1.69 -15.2% | 32.5% | HK$2.54 | HK$0.79 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$2.38 | HK$1.62 -32.0% | 33.8% | HK$2.57 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$2.54 | HK$1.44 -43.4% | 23.8% | HK$1.89 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.57 | HK$1.31 -16.9% | 25.2% | HK$1.88 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -5.0% | 25.4% | HK$1.88 | HK$0.79 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -5.0% | 25.4% | HK$1.88 | HK$0.79 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.44 | HK$1.29 -10.4% | 24.9% | HK$1.86 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -4.9% | 24.9% | HK$1.87 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$1.05 | HK$1.41 +34.6% | 33.7% | HK$2.50 | HK$0.79 | HK$1.94 | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.14 | HK$1.49 +30.3% | 30.5% | HK$2.52 | HK$0.80 | HK$2.11 | 10 |
| Feb ’25 | HK$1.03 | HK$1.57 +52.4% | 30.8% | HK$2.53 | HK$0.80 | HK$1.72 | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.27 | HK$1.95 +53.2% | 27.3% | HK$3.23 | HK$1.38 | HK$1.82 | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.43 | HK$1.93 +35.1% | 26.8% | HK$3.16 | HK$1.34 | HK$1.99 | 10 |
| Nov ’24 | HK$1.26 | HK$1.93 +53.3% | 26.8% | HK$3.16 | HK$1.34 | HK$2.38 | 10 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.36 +64.8% | 40.3% | HK$4.17 | HK$1.34 | HK$2.54 | 11 |
| Sep ’24 | HK$1.53 | HK$2.67 +74.3% | 47.4% | HK$5.27 | HK$1.36 | HK$1.57 | 11 |
| Aug ’24 | HK$1.67 | HK$3.40 +103.6% | 25.9% | HK$4.98 | HK$1.69 | HK$1.36 | 11 |
| Jul ’24 | HK$1.53 | HK$3.46 +126.3% | 24.2% | HK$5.05 | HK$2.03 | HK$1.36 | 11 |
| Jun ’24 | HK$1.38 | HK$3.48 +152.2% | 24.4% | HK$5.09 | HK$2.04 | HK$1.44 | 11 |
| May ’24 | HK$1.68 | HK$3.80 +126.3% | 24.5% | HK$5.24 | HK$2.10 | HK$1.36 | 10 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$5.04 +148.2% | 27.0% | HK$7.95 | HK$2.90 | HK$1.05 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seazen Group Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |