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Shimao Group Holdings Valutazione
813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 813 ( HK$0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 813?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 813 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥2.26b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -55.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 813 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.1x | ||
2777 Guangzhou R&F Properties | 0.07x | -11.9% | HK$2.9b |
3333 China Evergrande Group | 0.007x | n/a | HK$2.2b |
1668 China South City Holdings | 0.4x | n/a | HK$1.9b |
3383 Agile Group Holdings | 0.05x | -3.1% | HK$2.3b |
813 Shimao Group Holdings | 0.04x | -23.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 813's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 813's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.04x |
Rapporto equo PS | 0.07x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$0.62 | HK$0.35 -43.4% | 20.5% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$0.69 | HK$0.35 -49.3% | 20.2% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$0.72 | HK$0.35 -51.4% | 20.2% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$0.99 | HK$0.35 -64.7% | 20.2% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$0.54 | HK$0.35 -35.2% | 20.2% | HK$0.40 | HK$0.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$0.47 | HK$0.54 +14.9% | 22.6% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$0.52 | HK$0.55 +6.3% | 20.8% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$0.44 | HK$0.56 +26.6% | 20.9% | HK$0.71 | HK$0.40 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$0.65 | HK$0.62 -5.3% | 13.6% | HK$0.72 | HK$0.51 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$0.64 | HK$0.66 +3.4% | 17.4% | HK$0.82 | HK$0.51 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$0.56 | HK$0.65 +16.1% | 17.4% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$0.75 | HK$0.67 -11.0% | 18.9% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$0.60 | HK$3.36 +460.4% | 51.6% | HK$4.85 | HK$0.93 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$1.06 | HK$3.40 +220.8% | 44.8% | HK$4.92 | HK$0.94 | HK$0.69 | 4 |
Jul ’24 | n/a | HK$4.28 0% | 15.2% | HK$4.99 | HK$3.42 | HK$0.72 | 3 |
Jun ’24 | n/a | HK$4.28 0% | 15.2% | HK$4.99 | HK$3.42 | HK$0.99 | 3 |
May ’24 | n/a | HK$4.71 0% | 14.5% | HK$5.45 | HK$3.53 | HK$0.54 | 5 |
Apr ’24 | n/a | HK$5.01 0% | 20.1% | HK$6.80 | HK$3.49 | HK$0.47 | 6 |
Mar ’24 | n/a | HK$5.01 0% | 20.1% | HK$6.80 | HK$3.49 | HK$0.52 | 6 |
Feb ’24 | n/a | HK$5.43 0% | 22.3% | HK$7.25 | HK$3.57 | HK$0.44 | 7 |
Jan ’24 | n/a | HK$5.26 0% | 22.8% | HK$7.04 | HK$3.30 | HK$0.65 | 7 |
Dec ’23 | n/a | HK$5.23 0% | 22.1% | HK$6.86 | HK$3.11 | HK$0.64 | 8 |
Nov ’23 | n/a | HK$9.32 0% | 111.0% | HK$40.87 | HK$3.10 | HK$0.56 | 11 |
Oct ’23 | n/a | HK$10.22 0% | 103.9% | HK$41.43 | HK$3.14 | HK$0.75 | 13 |
Sep ’23 | n/a | HK$10.21 0% | 105.3% | HK$43.25 | HK$3.28 | HK$0.60 | 14 |
Aug ’23 | n/a | HK$9.92 0% | 113.4% | HK$43.71 | HK$3.28 | HK$1.06 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.