Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.0b

Shimao Group Holdings Valutazione

813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$13.55
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 813 ( HK$1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 813?

Metrica chiave: Poiché 813 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 813. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 813 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 813 su PS?
Rapporto PS0.06x
VenditeCN¥58.26b
Cap. di mercatoCN¥3.74b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 813 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 813 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
51 Harbour Centre Development
2.8xn/aHK$3.7b
2777 Guangzhou R&F Properties
0.1x5.2%HK$4.7b
3383 Agile Group Holdings
0.07x-7.9%HK$3.1b
173 K. Wah International Holdings
1.5x-18.8%HK$6.2b
813 Shimao Group Holdings
0.06x-25.3%HK$4.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 813's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

89 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x4.3%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x-25.3%US$516.51m
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.6%US$2.38b
1030 Seazen Group
0.1x-24.4%US$2.08b
813 0.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x22.8%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x72.5%US$516.51m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 813's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

813 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.03x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 813 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 813 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.06
HK$0.69
-34.4%
64.0%HK$1.14HK$0.25n/a2
Mar ’26HK$1.27
HK$0.70
-45.2%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Feb ’26HK$0.84
HK$0.70
-17.1%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.3%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.7%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.3%
20.5%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.3%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.4%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.7%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.2%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.9%
22.6%HK$0.71HK$0.40n/a4
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.3%
20.8%HK$0.71HK$0.40HK$1.274
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.6%
20.9%HK$0.71HK$0.40HK$0.844
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.3%
13.6%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.4%
17.4%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.1%
17.4%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-11.0%
18.9%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.4%
51.6%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.8%
44.8%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.5%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
Apr ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.476
Mar ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.69
Fair Value
52.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 08:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimao Group Holdings Limited è coperta da 37 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research