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Agile Group Holdings Valutazione
3383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3383 ( HK$0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3383 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3383?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3383 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3383 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.04x | ||
3333 China Evergrande Group | 0.007x | n/a | HK$2.2b |
1238 Powerlong Real Estate Holdings | 0.09x | -4.5% | HK$2.2b |
813 Shimao Group Holdings | 0.03x | -23.0% | HK$2.4b |
884 CIFI Holdings (Group) | 0.03x | -25.8% | HK$2.7b |
3383 Agile Group Holdings | 0.05x | -3.1% | HK$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3383 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3383's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3383's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.42 | HK$0.67 +57.3% | 18.7% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$0.47 | HK$0.65 +36.9% | 17.3% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.51 | HK$0.66 +28.8% | 15.4% | HK$0.80 | HK$0.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$0.59 | HK$0.69 +17.2% | 18.7% | HK$0.86 | HK$0.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$0.60 | HK$0.69 +14.9% | 17.1% | HK$0.86 | HK$0.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$0.63 | HK$0.80 +26.7% | 23.5% | HK$1.22 | HK$0.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$0.75 | HK$0.80 +6.4% | 23.5% | HK$1.22 | HK$0.61 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$0.67 | HK$0.82 +23.0% | 20.9% | HK$1.22 | HK$0.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$0.85 | HK$0.89 +4.7% | 18.1% | HK$1.22 | HK$0.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$0.89 | HK$0.90 +1.0% | 16.5% | HK$1.19 | HK$0.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$0.75 | HK$0.90 +19.8% | 16.5% | HK$1.19 | HK$0.78 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$0.93 | HK$1.30 +39.7% | 77.4% | HK$3.91 | HK$0.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$0.89 | HK$1.92 +116.0% | 49.5% | HK$3.92 | HK$0.90 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$1.13 | HK$2.10 +85.8% | 41.3% | HK$3.96 | HK$0.90 | HK$0.47 | 11 |
| Jul ’24 | HK$1.24 | HK$2.17 +75.3% | 36.7% | HK$3.98 | HK$1.34 | HK$0.51 | 11 |
| Jun ’24 | HK$1.18 | HK$2.36 +100.1% | 36.8% | HK$4.05 | HK$1.36 | HK$0.59 | 12 |
| May ’24 | HK$1.59 | HK$2.52 +58.2% | 34.6% | HK$4.17 | HK$1.40 | HK$0.60 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.75 | HK$2.68 +53.3% | 32.6% | HK$4.17 | HK$1.40 | HK$0.63 | 13 |
| Mar ’24 | HK$2.29 | HK$2.88 +25.8% | 28.2% | HK$4.13 | HK$1.57 | HK$0.75 | 13 |
| Feb ’24 | HK$2.56 | HK$2.97 +15.9% | 27.6% | HK$4.14 | HK$1.61 | HK$0.67 | 13 |
| Jan ’24 | HK$2.31 | HK$2.90 +25.4% | 30.1% | HK$4.02 | HK$1.57 | HK$0.85 | 12 |
| Dec ’23 | HK$2.51 | HK$2.80 +11.7% | 30.7% | HK$3.91 | HK$1.53 | HK$0.89 | 13 |
| Nov ’23 | HK$1.57 | HK$2.72 +73.2% | 29.8% | HK$3.88 | HK$1.58 | HK$0.75 | 13 |
| Oct ’23 | HK$1.84 | HK$3.90 +112.1% | 72.2% | HK$13.78 | HK$1.70 | HK$0.93 | 14 |
| Sep ’23 | HK$2.70 | HK$4.66 +72.7% | 74.0% | HK$14.32 | HK$1.77 | HK$0.89 | 16 |
| Aug ’23 | HK$2.54 | HK$4.85 +90.8% | 71.2% | HK$14.62 | HK$2.64 | HK$1.13 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.