Centurion Corporation Limited

SEHK:6090 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.9b

Centurion Valutazione

6090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6090 ( HK$2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6090?

Metrica chiave: Poiché 6090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6090 su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniS$76.83m
Cap. di mercatoS$332.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
3658 New Hope Service Holdings
6.8x11.1%HK$1.6b
816 Jinmao Property Services
5.9x10.4%HK$2.3b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
1755 S-Enjoy Service Group
5.4x7.5%HK$2.6b
6090 Centurion
4.3x2.6%HK$332.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$325.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$111.12m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
6090 4.3xMedia del settore 7.0xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Dec ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Sep ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Aug ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jul ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jun ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
May ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Apr ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Mar ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Feb ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jan ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Dec ’24n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’24HK$2.20
HK$3.26
+48.0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’24HK$2.31
HK$3.31
+43.2%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Sep ’24HK$2.42
HK$3.31
+36.7%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Aug ’24HK$2.64
HK$2.99
+13.1%
12.1%HK$3.42HK$2.53n/a3
Jul ’24HK$2.16
HK$2.73
+26.4%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
Jun ’24HK$1.98
HK$2.73
+37.9%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
May ’24HK$1.98
HK$2.77
+39.7%
8.5%HK$3.00HK$2.53n/a2
Mar ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Feb ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Jan ’24HK$1.90
HK$2.68
+41.1%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Dec ’23HK$1.91
HK$2.68
+40.4%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/02 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/27 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Centurion Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Mun Yee LockCGS International
Khang Chuen OngCGS International