Powerlong Commercial Management Holdings Valutazione
9909 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9909 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9909 ( HK$2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9909 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9909?
Metrica chiave: Poiché 9909 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9909 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | CN¥216.02m |
| Cap. di mercato | CN¥1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9909 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
6668 E-Star Commercial Management | 7.7x | 1.45% | HK$1.3b |
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group | 5x | n/a | HK$1.7b |
3658 New Hope Service Holdings | 6.1x | 10.02% | HK$1.5b |
9983 Central China New Life | 6.9x | n/a | HK$1.6b |
9909 Powerlong Commercial Management Holdings | 5.8x | n/a | HK$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9909 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9909's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
3616 Ever Reach Group (Holdings) | 1.6x | n/a | US$39.97m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9909 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9909's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9909 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.13 | HK$2.43 +14.24% | 20.96% | HK$2.94 | HK$1.92 | n/a | 2 |
| May ’26 | HK$2.32 | HK$2.30 -0.71% | 18.94% | HK$2.91 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$2.27 | HK$2.30 +1.48% | 18.94% | HK$2.91 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$2.43 | HK$2.32 -4.42% | 17.95% | HK$2.88 | HK$1.88 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$2.62 | HK$2.32 -11.35% | 17.95% | HK$2.88 | HK$1.88 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$2.38 | HK$2.46 +3.45% | 17.10% | HK$2.90 | HK$1.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.42 | HK$2.47 +2.20% | 17.09% | HK$2.91 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.58 | HK$2.47 -4.14% | 17.09% | HK$2.91 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.33 | HK$2.47 -25.73% | 17.09% | HK$2.91 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.66 | HK$2.77 +4.04% | 5.82% | HK$2.90 | HK$2.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.51 | HK$2.72 +8.35% | 5.55% | HK$2.89 | HK$2.49 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.67 | HK$2.75 +3.02% | 6.10% | HK$2.90 | HK$2.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.13 | HK$2.76 -11.97% | 5.96% | HK$2.90 | HK$2.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$2.66 | HK$2.76 +3.58% | 5.96% | HK$2.90 | HK$2.50 | HK$2.32 | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.45 | HK$3.04 +24.12% | 16.50% | HK$3.86 | HK$2.50 | HK$2.27 | 4 |
| Mar ’25 | HK$2.79 | HK$4.13 +47.94% | 23.28% | HK$5.76 | HK$3.00 | HK$2.43 | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.60 | HK$4.13 +58.75% | 23.28% | HK$5.76 | HK$3.00 | HK$2.62 | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.79 | HK$4.53 +62.24% | 17.76% | HK$5.79 | HK$3.48 | HK$2.38 | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.48 | HK$4.66 +87.74% | 15.83% | HK$5.66 | HK$3.40 | HK$2.42 | 5 |
| Nov ’24 | HK$3.23 | HK$4.66 +44.15% | 15.83% | HK$5.66 | HK$3.40 | HK$2.58 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.20 | HK$5.51 +72.28% | 27.02% | HK$9.06 | HK$4.47 | HK$3.33 | 7 |
| Sep ’24 | HK$3.92 | HK$5.77 +47.25% | 26.00% | HK$9.14 | HK$4.50 | HK$2.66 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.09 | HK$6.19 +51.30% | 28.44% | HK$9.22 | HK$3.49 | HK$2.51 | 8 |
| Jul ’24 | HK$3.88 | HK$6.99 +80.21% | 22.73% | HK$9.41 | HK$3.79 | HK$2.67 | 8 |
| Jun ’24 | HK$4.03 | HK$6.99 +73.51% | 22.73% | HK$9.41 | HK$3.79 | HK$3.13 | 8 |
| May ’24 | HK$5.06 | HK$7.16 +41.56% | 23.00% | HK$9.67 | HK$3.89 | HK$2.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Powerlong Commercial Management Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Jeffrey Mak | CGS International |
| Wai Mo Cheng | CGS International |