Powerlong Commercial Management Holdings Limited

SEHK:9909 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.6b

Powerlong Commercial Management Holdings Valutazione

9909 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9909 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$12.13
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9909 ( HK$2.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9909 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9909?

Metrica chiave: Poiché 9909 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9909. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9909 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9909 su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniCN¥390.48m
Cap. di mercatoCN¥1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9909 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9909 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
5.2xn/aHK$1.7b
6668 E-Star Commercial Management
7.8x-0.1%HK$1.4b
3658 New Hope Service Holdings
7.4x11.1%HK$1.8b
1270 Langham Hospitality Investments
7.1x-103.5%HK$1.6b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
3.7x5.1%HK$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9909 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9909's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aUS$97.66m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
9909 3.7xMedia del settore 8.5xNo. of Companies17PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9909 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9909's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9909 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9909 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9909 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.41
HK$2.28
-5.3%
17.6%HK$2.81HK$1.84n/a3
Mar ’26HK$2.43
HK$2.28
-6.1%
17.6%HK$2.81HK$1.84n/a3
Feb ’26HK$2.62
HK$2.28
-12.9%
17.6%HK$2.81HK$1.84n/a3
Jan ’26HK$2.38
HK$2.42
+1.7%
17.3%HK$2.82HK$1.84n/a3
Dec ’25HK$2.42
HK$2.47
+2.2%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Nov ’25HK$2.58
HK$2.47
-4.1%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Oct ’25HK$3.33
HK$2.47
-25.7%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Sep ’25HK$2.66
HK$2.77
+4.0%
5.8%HK$2.90HK$2.54n/a3
Aug ’25HK$2.51
HK$2.72
+8.3%
5.5%HK$2.89HK$2.49n/a4
Jul ’25HK$2.67
HK$2.75
+3.0%
6.1%HK$2.90HK$2.49n/a4
Jun ’25HK$3.13
HK$2.76
-12.0%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
May ’25HK$2.66
HK$2.76
+3.6%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
Apr ’25HK$2.45
HK$3.04
+24.1%
16.5%HK$3.86HK$2.50n/a4
Mar ’25HK$2.79
HK$4.13
+47.9%
23.3%HK$5.76HK$3.00HK$2.435
Feb ’25HK$2.60
HK$4.13
+58.8%
23.3%HK$5.76HK$3.00HK$2.625
Jan ’25HK$2.79
HK$4.53
+62.2%
17.8%HK$5.79HK$3.48HK$2.385
Dec ’24HK$2.48
HK$4.66
+87.7%
15.8%HK$5.66HK$3.40HK$2.425
Nov ’24HK$3.23
HK$4.66
+44.1%
15.8%HK$5.66HK$3.40HK$2.585
Oct ’24HK$3.20
HK$5.51
+72.3%
27.0%HK$9.06HK$4.47HK$3.337
Sep ’24HK$3.92
HK$5.77
+47.3%
26.0%HK$9.14HK$4.50HK$2.667
Aug ’24HK$4.09
HK$6.19
+51.3%
28.4%HK$9.22HK$3.49HK$2.518
Jul ’24HK$3.88
HK$6.99
+80.2%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$2.678
Jun ’24HK$4.03
HK$6.99
+73.5%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$3.138
May ’24HK$5.06
HK$7.16
+41.6%
23.0%HK$9.67HK$3.89HK$2.668
Apr ’24HK$5.69
HK$6.97
+22.5%
25.2%HK$9.70HK$3.32HK$2.459
Mar ’24HK$6.11
HK$6.74
+10.4%
31.9%HK$10.43HK$3.40HK$2.798
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$2.28
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 13:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Powerlong Commercial Management Holdings Limited è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wai Mo ChengCGS International