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Midea Real Estate Holding Valutazione
3990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3990 ( HK$7.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3990 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3990?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3990 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3990 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
754 Hopson Development Holdings | 3.6x | n/a | HK$10.6b |
3900 Greentown China Holdings | 5x | 12.6% | HK$14.1b |
81 China Overseas Grand Oceans Group | 3.3x | 10.4% | HK$5.3b |
123 Yuexiu Property | 4.7x | 7.0% | HK$16.2b |
3990 Midea Real Estate Holding | 20x | 11.7% | HK$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3990's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3990's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.74 | HK$7.59 -1.9% | 21.8% | HK$10.10 | HK$4.79 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$6.68 -4.3% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.65 | HK$6.68 +0.5% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.62 +28.3% | 12.3% | HK$6.85 | HK$4.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.38 | HK$5.19 +18.5% | 11.7% | HK$6.10 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.98 | HK$5.89 +48.0% | 27.8% | HK$9.29 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.38 | HK$8.60 +96.2% | 22.4% | HK$11.55 | HK$6.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.17 | HK$9.13 +118.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.13 +69.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$9.53 +61.6% | 10.8% | HK$11.61 | HK$8.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$9.59 +76.9% | 10.2% | HK$11.35 | HK$8.51 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.12 | HK$9.77 +59.6% | 9.7% | HK$11.44 | HK$8.57 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.36 | HK$9.80 +33.1% | 9.7% | HK$11.49 | HK$8.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$7.33 | HK$10.86 +48.2% | 6.7% | HK$11.80 | HK$9.41 | HK$6.98 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.05 | HK$10.94 +55.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$6.65 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$10.94 +57.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$9.35 | HK$11.23 +20.1% | 6.2% | HK$12.08 | HK$9.82 | HK$4.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.60 | HK$11.20 +16.7% | 6.2% | HK$12.05 | HK$9.80 | HK$3.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.30 | HK$12.06 +17.1% | 21.0% | HK$15.72 | HK$8.55 | HK$4.38 | 6 |
| Feb ’24 | HK$11.78 | HK$11.98 +1.7% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$4.17 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.04 | HK$11.98 -0.5% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$5.37 | 6 |
| Dec ’23 | HK$11.36 | HK$11.25 -0.9% | 16.5% | HK$14.18 | HK$8.32 | HK$5.90 | 6 |
| Nov ’23 | HK$5.63 | HK$10.34 +83.6% | 19.8% | HK$13.90 | HK$7.99 | HK$5.42 | 6 |
| Oct ’23 | HK$7.38 | HK$10.96 +48.5% | 19.5% | HK$14.40 | HK$8.27 | HK$6.12 | 6 |
| Sep ’23 | HK$8.67 | HK$13.09 +51.0% | 34.2% | HK$21.31 | HK$8.40 | HK$7.36 | 6 |
| Aug ’23 | HK$9.12 | HK$18.64 +104.4% | 12.4% | HK$21.83 | HK$14.27 | HK$7.33 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.