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China Overseas Property Holdings Valutazione

2669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2669 ( HK$4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2669?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2669. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2669 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2669 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥18.35b

2669 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2669 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2669 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.8x
6049 Poly Property Services	11.7x	10.6%	HK$18.9b
3900 Greentown China Holdings	8x	7.6%	HK$23.2b
123 Yuexiu Property	8.1x	9.6%	HK$25.6b
2869 Greentown Service Group	19.2x	14.1%	HK$14.8b
2669 China Overseas Property Holdings	12.7x	13.6%	HK$20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2669 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.7x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2669 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.19	HK$6.74 +9.0%	22.6%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Sep ’25	HK$4.76	HK$6.60 +38.7%	23.9%	HK$11.00	HK$4.46	n/a	16
Aug ’25	HK$4.59	HK$7.14 +55.5%	29.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jul ’25	HK$4.68	HK$7.09 +51.5%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jun ’25	HK$5.29	HK$7.09 +34.0%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
May ’25	HK$4.79	HK$7.30 +52.4%	30.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	19
Apr ’25	HK$4.33	HK$8.18 +89.0%	31.0%	HK$12.60	HK$3.80	n/a	21
Mar ’25	HK$6.29	HK$10.01 +59.1%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Feb ’25	HK$5.20	HK$10.01 +92.5%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Jan ’25	HK$5.86	HK$10.82 +84.6%	17.9%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Dec ’24	HK$6.26	HK$10.92 +74.5%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Nov ’24	HK$6.84	HK$10.92 +59.7%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Oct ’24	HK$8.84	HK$11.85 +34.1%	9.1%	HK$14.50	HK$10.30	n/a	20
Sep ’24	HK$9.37	HK$11.96 +27.6%	9.4%	HK$14.50	HK$10.30	HK$4.76	19
Aug ’24	HK$9.03	HK$11.90 +31.8%	12.3%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.59	18
Jul ’24	HK$7.89	HK$11.96 +51.5%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.68	18
Jun ’24	HK$7.22	HK$11.96 +65.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$5.29	18
May ’24	HK$8.69	HK$11.96 +37.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.79	18
Apr ’24	HK$9.59	HK$11.90 +24.1%	11.7%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.33	19
Mar ’24	HK$9.75	HK$11.91 +22.2%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$6.29	17
Feb ’24	HK$10.24	HK$11.91 +16.3%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$5.20	17
Jan ’24	HK$8.13	HK$11.28 +38.7%	14.2%	HK$15.00	HK$8.60	HK$5.86	17
Dec ’23	HK$8.52	HK$11.11 +30.4%	11.9%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.26	17
Nov ’23	HK$5.25	HK$11.21 +113.5%	11.8%	HK$13.60	HK$8.60	HK$6.84	17
Oct ’23	HK$6.83	HK$11.14 +63.1%	11.8%	HK$13.60	HK$8.60	HK$8.84	18
Sep ’23	HK$8.68	HK$11.21 +29.2%	11.6%	HK$13.53	HK$8.60	HK$9.37	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.