China Overseas Property Holdings Valutazione
2669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2669 ( HK$4.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2669?
Metrica chiave: Poiché 2669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Utili | CN¥1.54b |
| Cap. di mercato | CN¥14.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
1200 Midland Holdings | 4.8x | 14.07% | HK$1.4b |
2869 Greentown Service Group | 17.8x | 14.41% | HK$15.3b |
1778 Colour Life Services Group | 18.8x | n/a | HK$379.3m |
6049 Poly Property Services | 11.4x | 6.21% | HK$19.0b |
2669 China Overseas Property Holdings | 9.6x | 6.58% | HK$16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.90 | HK$6.35 +29.64% | 12.78% | HK$7.60 | HK$5.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | HK$5.34 | HK$6.43 +20.38% | 11.58% | HK$7.60 | HK$5.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | HK$5.40 | HK$6.57 +21.63% | 10.32% | HK$7.74 | HK$5.50 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | HK$5.48 | HK$6.47 +18.14% | 10.09% | HK$7.74 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$5.23 | HK$6.47 +23.79% | 10.09% | HK$7.74 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$5.39 | HK$6.60 +22.47% | 11.58% | HK$8.00 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$5.32 | HK$6.22 +16.89% | 13.27% | HK$7.74 | HK$4.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$5.08 | HK$6.27 +23.43% | 22.54% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$4.81 | HK$6.32 +31.33% | 21.89% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$5.12 | HK$6.74 +31.71% | 22.90% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$5.20 | HK$6.92 +33.04% | 23.54% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.00 | HK$6.98 +16.30% | 22.69% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$6.19 | HK$6.78 +9.61% | 22.76% | HK$11.00 | HK$4.70 | HK$5.04 | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.76 | HK$6.60 +38.69% | 23.92% | HK$11.00 | HK$4.46 | HK$5.34 | 16 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$7.14 +55.46% | 29.91% | HK$11.90 | HK$3.80 | HK$5.40 | 17 |
| Jul ’25 | HK$4.68 | HK$7.09 +51.46% | 30.39% | HK$11.90 | HK$3.80 | HK$5.48 | 17 |
| Jun ’25 | HK$5.29 | HK$7.09 +34.00% | 30.39% | HK$11.90 | HK$3.80 | HK$5.23 | 17 |
| May ’25 | HK$4.79 | HK$7.30 +52.40% | 30.94% | HK$11.90 | HK$3.80 | HK$5.39 | 19 |
| Apr ’25 | HK$4.33 | HK$8.18 +89.02% | 31.01% | HK$12.60 | HK$3.80 | HK$5.32 | 21 |
| Mar ’25 | HK$6.29 | HK$10.01 +59.10% | 19.43% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.08 | 21 |
| Feb ’25 | HK$5.20 | HK$10.01 +92.45% | 19.43% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$4.81 | 21 |
| Jan ’25 | HK$5.86 | HK$10.82 +84.58% | 17.88% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.12 | 21 |
| Dec ’24 | HK$6.26 | HK$10.92 +74.49% | 17.52% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.20 | 21 |
| Nov ’24 | HK$6.84 | HK$10.92 +59.69% | 17.52% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$6.00 | 21 |
| Oct ’24 | HK$8.84 | HK$11.85 +34.07% | 9.11% | HK$14.50 | HK$10.30 | HK$6.19 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 09:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Property Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Qing Miao | CCB International Securities Limited |
| Yiyu Wang | China International Capital Corporation Limited |