China Overseas Property Holdings Valutazione
2669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2669 ( HK$5.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2669?
Metrica chiave: Poiché 2669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | CN¥1.51b |
| Cap. di mercato | CN¥16.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
1200 Midland Holdings | 2.2x | 3.2% | HK$695.4m |
6049 Poly Property Services | 10.9x | 5.7% | HK$17.1b |
123 Yuexiu Property | 17.2x | 15.3% | HK$19.0b |
2869 Greentown Service Group | 19.6x | 14.3% | HK$14.0b |
2669 China Overseas Property Holdings | 11.1x | 9.3% | HK$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$141.45m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.4% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.46 | HK$6.60 +20.9% | 11.6% | HK$8.00 | HK$5.30 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$5.32 | HK$6.22 +16.9% | 13.3% | HK$7.74 | HK$4.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$5.08 | HK$6.27 +23.4% | 22.5% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$4.81 | HK$6.32 +31.3% | 21.9% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$5.12 | HK$6.74 +31.7% | 22.9% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$5.20 | HK$6.92 +33.0% | 23.5% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.00 | HK$6.98 +16.3% | 22.7% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$6.19 | HK$6.78 +9.6% | 22.8% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.76 | HK$6.60 +38.7% | 23.9% | HK$11.00 | HK$4.46 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$7.14 +55.5% | 29.9% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$4.68 | HK$7.09 +51.5% | 30.4% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$5.29 | HK$7.09 +34.0% | 30.4% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$4.79 | HK$7.30 +52.4% | 30.9% | HK$11.90 | HK$3.80 | HK$5.39 | 19 |
| Apr ’25 | HK$4.33 | HK$8.18 +89.0% | 31.0% | HK$12.60 | HK$3.80 | HK$5.32 | 21 |
| Mar ’25 | HK$6.29 | HK$10.01 +59.1% | 19.4% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.08 | 21 |
| Feb ’25 | HK$5.20 | HK$10.01 +92.5% | 19.4% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$4.81 | 21 |
| Jan ’25 | HK$5.86 | HK$10.82 +84.6% | 17.9% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.12 | 21 |
| Dec ’24 | HK$6.26 | HK$10.92 +74.5% | 17.5% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$5.20 | 21 |
| Nov ’24 | HK$6.84 | HK$10.92 +59.7% | 17.5% | HK$14.50 | HK$7.10 | HK$6.00 | 21 |
| Oct ’24 | HK$8.84 | HK$11.85 +34.1% | 9.1% | HK$14.50 | HK$10.30 | HK$6.19 | 20 |
| Sep ’24 | HK$9.37 | HK$11.96 +27.6% | 9.4% | HK$14.50 | HK$10.30 | HK$4.76 | 19 |
| Aug ’24 | HK$9.03 | HK$11.90 +31.8% | 12.3% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.59 | 18 |
| Jul ’24 | HK$7.89 | HK$11.96 +51.5% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$7.22 | HK$11.96 +65.6% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$5.29 | 18 |
| May ’24 | HK$8.69 | HK$11.96 +37.6% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.79 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Property Holdings Limited è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Qing Miao | CCB International Securities Limited |
| Leslie Vandegrift | CGS International |