WuXi Biologics (Cayman) Valutazione
2269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2269 ( HK$23.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2269 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2269?
Metrica chiave: Poiché 2269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2269 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | CN¥3.36b |
| Cap. di mercato | CN¥88.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 39.6x | 24.67% | HK$45.9b |
1873 Viva Biotech Holdings | 20.5x | 26.14% | HK$3.7b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 29.4x | 7.99% | HK$139.4b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 34.8x | 16.54% | HK$72.5b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 26.3x | 14.37% | HK$95.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Life Sciences ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$23.55 | HK$29.00 +23.15% | 19.79% | HK$45.52 | HK$18.16 | n/a | 26 |
| May ’26 | HK$22.80 | HK$28.68 +25.77% | 19.77% | HK$44.74 | HK$17.85 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | HK$26.80 | HK$28.32 +5.65% | 24.37% | HK$45.00 | HK$9.97 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | HK$22.45 | HK$22.52 +0.31% | 30.49% | HK$35.02 | HK$9.82 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | HK$18.42 | HK$20.96 +13.79% | 30.94% | HK$35.00 | HK$9.81 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | HK$17.56 | HK$19.55 +11.36% | 37.01% | HK$34.18 | HK$9.77 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | HK$15.00 | HK$18.87 +25.79% | 38.72% | HK$34.46 | HK$9.85 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | HK$16.32 | HK$19.43 +19.08% | 39.83% | HK$34.98 | HK$9.99 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$17.50 | HK$19.56 +11.79% | 43.80% | HK$42.50 | HK$10.15 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$19.28 +71.82% | 44.78% | HK$42.15 | HK$8.53 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$11.42 | HK$21.34 +86.83% | 38.52% | HK$42.03 | HK$8.50 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | HK$11.54 | HK$22.64 +96.15% | 44.86% | HK$53.20 | HK$11.91 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$11.14 | HK$26.44 +137.32% | 58.19% | HK$73.15 | HK$11.95 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$13.74 | HK$28.52 +107.55% | 55.32% | HK$73.29 | HK$11.97 | HK$22.80 | 26 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$34.62 +142.12% | 53.23% | HK$73.42 | HK$11.99 | HK$26.80 | 28 |
| Mar ’25 | HK$18.80 | HK$51.40 +173.38% | 33.87% | HK$117.35 | HK$21.89 | HK$22.45 | 29 |
| Feb ’25 | HK$21.15 | HK$51.52 +143.60% | 33.87% | HK$117.31 | HK$21.89 | HK$18.42 | 29 |
| Jan ’25 | HK$29.60 | HK$53.09 +79.36% | 34.59% | HK$117.88 | HK$21.99 | HK$17.56 | 29 |
| Dec ’24 | HK$43.50 | HK$75.73 +74.08% | 19.94% | HK$117.39 | HK$47.59 | HK$15.00 | 27 |
| Nov ’24 | HK$47.90 | HK$74.23 +54.96% | 19.56% | HK$112.74 | HK$46.69 | HK$16.32 | 27 |
| Oct ’24 | HK$45.65 | HK$77.39 +69.53% | 23.76% | HK$135.64 | HK$46.85 | HK$17.50 | 29 |
| Sep ’24 | HK$44.15 | HK$79.25 +79.50% | 23.19% | HK$136.69 | HK$47.21 | HK$11.22 | 29 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$81.04 +81.70% | 24.58% | HK$137.31 | HK$29.87 | HK$11.42 | 29 |
| Jul ’24 | HK$37.55 | HK$81.72 +117.63% | 23.46% | HK$136.58 | HK$29.71 | HK$11.54 | 29 |
| Jun ’24 | HK$41.75 | HK$87.21 +108.89% | 17.54% | HK$139.52 | HK$67.09 | HK$11.14 | 29 |
| May ’24 | HK$46.45 | HK$89.34 +92.33% | 17.48% | HK$143.60 | HK$69.05 | HK$13.74 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 06:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WuXi Biologics (Cayman) Inc. è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |