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3SBio Valutazione
1530 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1530 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1530 ( HK$6.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1530 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1530?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1530 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥14.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1530 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 16.9x | 16.6% | HK$15.5b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 16x | 11.5% | HK$12.3b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 78.3x | n/a | HK$5.4b |
1061 Essex Bio-Technology | 5.8x | n/a | HK$1.5b |
1530 3SBio | 8.8x | 14.6% | HK$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1530's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1530's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.87 | HK$8.04 +17.0% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.06 | HK$8.04 +32.6% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.04 | HK$7.56 +25.2% | 17.7% | HK$9.98 | HK$6.15 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.44 | HK$7.49 +16.3% | 17.9% | HK$10.00 | HK$6.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$7.46 +22.2% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.28 | HK$7.46 +18.7% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.98 | HK$7.53 +25.9% | 16.4% | HK$9.60 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$5.62 | HK$8.19 +45.7% | 13.0% | HK$9.70 | HK$6.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$6.02 | HK$8.67 +44.0% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.52 | HK$8.67 +15.3% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.51 | HK$8.47 +12.8% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.95 | HK$8.47 +21.9% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.55 | HK$8.30 +26.7% | 9.9% | HK$9.55 | HK$6.98 | HK$6.87 | 8 |
| Sep ’24 | HK$6.56 | HK$8.25 +25.7% | 9.9% | HK$9.60 | HK$7.02 | HK$6.06 | 9 |
| Aug ’24 | HK$7.22 | HK$8.53 +18.2% | 11.9% | HK$10.68 | HK$7.10 | HK$6.04 | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.87 | HK$8.45 +7.4% | 12.0% | HK$10.69 | HK$7.11 | HK$6.44 | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.77 | HK$8.76 +12.8% | 12.0% | HK$11.13 | HK$7.40 | HK$6.10 | 9 |
| May ’24 | HK$7.85 | HK$8.75 +11.5% | 12.0% | HK$11.11 | HK$7.39 | HK$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | HK$7.82 | HK$8.70 +11.2% | 11.5% | HK$11.19 | HK$7.44 | HK$5.98 | 11 |
| Mar ’24 | HK$8.03 | HK$7.91 -1.5% | 16.8% | HK$10.86 | HK$5.89 | HK$5.62 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$7.95 -7.4% | 16.6% | HK$11.00 | HK$5.97 | HK$6.02 | 11 |
| Jan ’24 | HK$8.30 | HK$7.27 -12.4% | 19.4% | HK$10.80 | HK$5.50 | HK$7.52 | 10 |
| Dec ’23 | HK$8.27 | HK$7.06 -14.6% | 19.8% | HK$10.52 | HK$5.29 | HK$7.51 | 10 |
| Nov ’23 | HK$5.80 | HK$6.88 +18.7% | 20.4% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.95 | 10 |
| Oct ’23 | HK$5.57 | HK$6.86 +23.2% | 20.5% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.55 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.