Ocumension Therapeutics Valutazione
1477 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1477 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1477 ( HK$4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1477 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1477?
Metrica chiave: Poiché 1477 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1477 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.1x |
| Vendite | CN¥310.29m |
| Cap. di mercato | CN¥3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1477 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical | 1.4x | -1.2% | HK$8.5b |
2552 Hua Medicine (Shanghai) | 12.5x | n/a | HK$1.5b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 2.3x | 13.3% | HK$6.8b |
2161 JBM (Healthcare) | 2.1x | n/a | HK$1.5b |
1477 Ocumension Therapeutics | 11.1x | 39.3% | HK$3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1477's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 7.9% | US$4.54b |
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique | 0.2x | n/a | US$34.81m |
1312 Kontafarma China Holdings | 0.2x | n/a | US$18.72m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1477's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.1x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.47 | HK$9.92 +122.0% | 14.2% | HK$11.92 | HK$8.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$5.18 | HK$9.92 +91.6% | 14.2% | HK$11.92 | HK$8.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$5.50 | HK$9.92 +80.5% | 14.2% | HK$11.92 | HK$8.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$6.30 | HK$9.88 +56.8% | 13.0% | HK$11.69 | HK$8.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$5.63 | HK$9.84 +74.8% | 12.7% | HK$11.61 | HK$8.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.06 | HK$9.32 +32.0% | 23.7% | HK$12.25 | HK$6.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$6.85 | HK$9.37 +36.8% | 23.3% | HK$12.27 | HK$6.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.78 | HK$9.37 +38.2% | 23.3% | HK$12.27 | HK$6.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.18 | HK$8.41 +17.2% | 32.7% | HK$12.26 | HK$5.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.78 | HK$8.41 +45.6% | 32.7% | HK$12.26 | HK$5.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$5.11 | HK$11.66 +128.2% | 18.7% | HK$14.73 | HK$8.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.81 | HK$11.66 +142.4% | 18.7% | HK$14.73 | HK$8.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.68 | HK$12.76 +91.1% | 18.9% | HK$15.52 | HK$9.96 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.87 | HK$12.88 +87.5% | 16.5% | HK$15.49 | HK$10.60 | HK$5.18 | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.59 | HK$12.88 +69.7% | 16.5% | HK$15.49 | HK$10.60 | HK$5.50 | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.65 | HK$12.88 +68.4% | 16.5% | HK$15.49 | HK$10.60 | HK$6.30 | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.26 | HK$13.09 +58.4% | 15.0% | HK$15.53 | HK$11.00 | HK$5.63 | 4 |
| Aug ’24 | HK$9.80 | HK$14.04 +43.2% | 15.8% | HK$17.54 | HK$11.46 | HK$7.06 | 4 |
| Jul ’24 | HK$7.62 | HK$14.73 +93.3% | 9.1% | HK$16.74 | HK$13.10 | HK$6.85 | 4 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$15.25 +119.0% | 9.2% | HK$17.52 | HK$13.70 | HK$6.78 | 4 |
| May ’24 | HK$8.82 | HK$15.25 +72.8% | 9.2% | HK$17.52 | HK$13.70 | HK$7.18 | 4 |
| Apr ’24 | HK$10.02 | HK$15.91 +58.8% | 6.9% | HK$17.54 | HK$14.75 | HK$5.78 | 4 |
| Mar ’24 | HK$10.02 | HK$15.90 +58.7% | 7.4% | HK$17.69 | HK$14.69 | HK$5.11 | 4 |
| Feb ’24 | HK$12.80 | HK$17.25 +34.7% | 9.0% | HK$18.74 | HK$15.00 | HK$4.81 | 4 |
| Jan ’24 | HK$9.81 | HK$16.66 +69.8% | 8.8% | HK$18.00 | HK$14.41 | HK$6.68 | 4 |
| Dec ’23 | HK$8.03 | HK$16.18 +101.5% | 8.3% | HK$17.52 | HK$14.09 | HK$6.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ocumension Therapeutics è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Fang Quan | China International Capital Corporation Limited |
| Ziyi Chen | Goldman Sachs |