IGG Valutazione
799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 799 ( HK$3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 799 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 799?
Metrica chiave: Poiché 799 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 799 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | HK$4.60b |
| Cap. di mercato | HK$3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 799 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
9890 ZX | 0.6x | n/a | HK$3.9b |
434 Boyaa Interactive International | 7.3x | n/a | HK$3.2b |
1119 iDreamSky Technology Holdings | 2.5x | n/a | HK$4.4b |
777 NetDragon Websoft Holdings | 0.7x | 4.7% | HK$5.2b |
799 IGG | 0.9x | 12.1% | HK$4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 799's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2125 Strawbear Entertainment Group | 0.3x | n/a | US$49.08m |
491 Emperor Culture Group | 0.3x | n/a | US$17.37m |
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) | 0.1x | n/a | US$14.06m |
571 eSun Holdings | 0.07x | n/a | US$10.17m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 799's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | HK$4.96 0% | 14.6% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.74 | HK$4.96 +80.9% | 14.7% | HK$5.67 | HK$3.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.24 | HK$4.96 +53.0% | 13.4% | HK$5.67 | HK$3.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.29 | HK$4.67 +41.9% | 19.7% | HK$5.66 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$3.19 | HK$5.49 +72.2% | 42.0% | HK$11.16 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.23 | HK$5.49 +70.1% | 42.0% | HK$11.16 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.68 | HK$5.61 +52.4% | 43.9% | HK$11.20 | HK$3.01 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.13 | HK$6.53 +58.2% | 36.8% | HK$11.18 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$3.88 | HK$6.53 +68.4% | 36.8% | HK$11.18 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.45 | HK$6.88 +54.7% | 35.7% | HK$11.20 | HK$3.01 | n/a | 6 |
| May ’24 | HK$6.47 | HK$6.88 +6.4% | 35.7% | HK$11.20 | HK$3.01 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | HK$3.08 | HK$3.42 +11.1% | 8.9% | HK$3.82 | HK$3.01 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.42 +15.3% | 8.9% | HK$3.82 | HK$3.01 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.08 | HK$3.42 +11.1% | 8.8% | HK$3.80 | HK$3.00 | HK$2.74 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.51 +21.0% | 7.2% | HK$3.97 | HK$3.17 | HK$3.24 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.77 | HK$3.51 +26.7% | 7.2% | HK$3.97 | HK$3.17 | HK$3.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/02/06 08:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IGG Inc è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yibiao Chen | ABCI Securities Company Limited |
| Ronnie Ho | CCB International Securities Limited |
| Ka Kit Po | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |