China Literature Limited

SHSC:772 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$25.7b

China Literature Valutazione

772 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 772 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 772 ( HK$25.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$59.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 772 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 772?

Metrica chiave: Poiché 772 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 772. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 772 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 772 su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniCN¥932.50m
Cap. di mercatoCN¥23.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 772 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 772 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
811 Xinhua Winshare Publishing and Media
7x5.8%HK$16.0b
18 Oriental Enterprise Holdings
12.9xn/aHK$899.2m
423 Hong Kong Economic Times Holdings
8.4xn/aHK$341.0m
9899 NetEase Cloud Music
18.2x9.6%HK$24.4b
772 China Literature
25.7x14.9%HK$25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 772 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 772's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
772 25.7xMedia del settore 10.1xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 772 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Media ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 772's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

772 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 772 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 772 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$25.35
HK$33.82
+33.4%
14.2%HK$41.23HK$23.15n/a12
Nov ’25HK$27.65
HK$33.82
+22.3%
14.2%HK$41.23HK$23.15n/a12
Oct ’25HK$32.40
HK$33.82
+4.4%
14.2%HK$41.23HK$23.15n/a12
Sep ’25HK$24.70
HK$33.82
+36.9%
14.2%HK$41.23HK$23.15n/a12
Aug ’25HK$25.65
HK$33.52
+30.7%
18.1%HK$46.92HK$22.94n/a12
Jul ’25HK$25.15
HK$33.38
+32.7%
18.2%HK$46.82HK$22.79n/a12
Jun ’25HK$26.30
HK$33.25
+26.4%
18.5%HK$46.63HK$22.91n/a12
May ’25HK$28.25
HK$33.65
+19.1%
18.0%HK$46.67HK$22.92n/a13
Apr ’25HK$26.15
HK$34.80
+33.1%
20.0%HK$48.27HK$23.00n/a14
Mar ’25HK$24.70
HK$33.72
+36.5%
19.4%HK$48.31HK$24.00n/a14
Feb ’25HK$24.35
HK$41.77
+71.5%
12.9%HK$50.96HK$32.14n/a15
Jan ’25HK$29.05
HK$41.44
+42.6%
12.9%HK$50.97HK$32.15n/a16
Dec ’24HK$26.80
HK$40.29
+50.3%
11.9%HK$47.60HK$31.65n/a15
Nov ’24HK$25.35
HK$40.47
+59.7%
11.1%HK$47.49HK$31.58HK$27.6515
Oct ’24HK$28.65
HK$41.13
+43.6%
11.7%HK$49.09HK$31.68HK$32.4016
Sep ’24HK$31.50
HK$41.88
+33.0%
11.6%HK$49.48HK$31.93HK$24.7016
Aug ’24HK$34.65
HK$42.72
+23.3%
12.8%HK$53.48HK$31.94HK$25.6516
Jul ’24HK$32.95
HK$43.03
+30.6%
14.3%HK$53.02HK$33.19HK$25.1516
Jun ’24HK$29.65
HK$45.30
+52.8%
13.7%HK$56.01HK$35.06HK$26.3015
May ’24HK$36.00
HK$45.30
+25.8%
13.7%HK$56.01HK$35.06HK$28.2515
Apr ’24HK$40.50
HK$44.55
+10.0%
12.8%HK$53.12HK$35.08HK$26.1514
Mar ’24HK$36.65
HK$46.23
+26.1%
25.3%HK$85.83HK$37.72HK$24.7015
Feb ’24HK$41.80
HK$47.36
+13.3%
25.2%HK$87.99HK$38.68HK$24.3515
Jan ’24HK$30.30
HK$43.12
+42.3%
28.4%HK$84.61HK$28.99HK$29.0515
Dec ’23HK$27.30
HK$42.52
+55.7%
28.5%HK$83.73HK$28.69HK$26.8015
Nov ’23HK$22.35
HK$41.37
+85.1%
27.6%HK$81.81HK$28.03HK$25.3516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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