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Cloud Music Valutazione
9899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9899 ( HK$94.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$110.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9899 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9899?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9899 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥18.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9899 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 28.7x | 35.4% | HK$10.8b |
136 China Ruyi Holdings | 39.8x | 14.8% | HK$30.0b |
1896 Maoyan Entertainment | 7.9x | 9.8% | HK$7.9b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
9899 Cloud Music | 14.7x | 7.2% | HK$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$92.85 | HK$122.44 +31.9% | 11.9% | HK$155.11 | HK$107.09 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$95.00 | HK$120.07 +26.4% | 12.5% | HK$152.82 | HK$100.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.50 | HK$119.84 +19.2% | 12.5% | HK$152.56 | HK$100.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$110.10 | HK$116.58 +5.9% | 12.4% | HK$151.60 | HK$99.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$97.00 | HK$115.88 +19.5% | 13.0% | HK$152.22 | HK$99.65 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$92.45 | HK$115.06 +24.5% | 12.6% | HK$152.05 | HK$99.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$90.45 | HK$110.14 +21.8% | 15.7% | HK$152.99 | HK$92.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$86.55 | HK$103.13 +19.2% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$89.75 | HK$103.13 +14.9% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$88.05 | HK$103.13 +17.1% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$89.25 | HK$99.20 +11.1% | 14.0% | HK$129.40 | HK$81.62 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$85.20 | HK$101.59 +19.2% | 14.7% | HK$129.18 | HK$81.48 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$79.35 | HK$106.11 +33.7% | 17.3% | HK$144.81 | HK$82.37 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$79.00 | HK$111.04 +40.6% | 13.6% | HK$145.64 | HK$93.45 | HK$95.00 | 11 |
| Jul ’24 | HK$83.00 | HK$122.11 +47.1% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$100.50 | 12 |
| Jun ’24 | HK$79.10 | HK$122.11 +54.4% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$110.10 | 12 |
| May ’24 | HK$72.85 | HK$124.22 +70.5% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$97.00 | 12 |
| Apr ’24 | HK$66.15 | HK$124.22 +87.8% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$92.45 | 12 |
| Mar ’24 | HK$83.00 | HK$122.64 +47.8% | 29.3% | HK$229.67 | HK$90.03 | HK$90.45 | 12 |
| Feb ’24 | HK$103.30 | HK$124.81 +20.8% | 29.6% | HK$235.47 | HK$94.39 | HK$86.55 | 11 |
| Jan ’24 | HK$77.50 | HK$119.67 +54.4% | 31.1% | HK$227.09 | HK$91.03 | HK$89.75 | 10 |
| Dec ’23 | HK$75.30 | HK$119.20 +58.3% | 30.8% | HK$219.94 | HK$95.16 | HK$88.05 | 9 |
| Nov ’23 | HK$54.80 | HK$116.60 +112.8% | 27.7% | HK$204.33 | HK$94.77 | HK$89.25 | 9 |
| Oct ’23 | HK$64.40 | HK$124.56 +93.4% | 30.4% | HK$213.46 | HK$99.00 | HK$85.20 | 7 |
| Sep ’23 | HK$71.65 | HK$134.57 +87.8% | 29.8% | HK$216.05 | HK$100.21 | HK$79.35 | 7 |
| Aug ’23 | HK$66.70 | HK$142.12 +113.1% | 29.2% | HK$220.01 | HK$102.78 | HK$79.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.