Jiangxi Copper Valutazione
358 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 358 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 358 ( HK$12.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$71.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 358 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 358?
Metrica chiave: Poiché 358 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 358 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | CN¥6.55b |
| Cap. di mercato | CN¥59.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 358 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
1258 China Nonferrous Mining | 8.2x | 16.9% | HK$19.8b |
2362 Jinchuan Group International Resources | 78.1x | n/a | HK$6.2b |
486 United Company RUSAL International | 13.9x | 100.1% | HK$46.1b |
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 5.4% | HK$110.9b |
358 Jiangxi Copper | 6.1x | 1.3% | HK$64.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 358's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.7x | n/a | US$31.17m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 358's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 358 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.46 | HK$16.84 +35.1% | 20.6% | HK$24.31 | HK$10.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$13.56 | HK$17.06 +25.8% | 20.5% | HK$24.67 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$15.82 | HK$17.66 +11.7% | 20.5% | HK$25.04 | HK$11.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.16 | HK$17.87 +35.8% | 21.4% | HK$25.41 | HK$11.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$13.92 | HK$19.09 +37.1% | 15.7% | HK$24.86 | HK$14.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$15.58 | HK$19.04 +22.2% | 16.0% | HK$24.85 | HK$14.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$16.88 | HK$18.75 +11.1% | 15.2% | HK$24.96 | HK$14.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$17.96 +11.6% | 19.1% | HK$24.96 | HK$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$13.34 | HK$15.67 +17.5% | 15.8% | HK$19.50 | HK$11.04 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$12.08 | HK$15.31 +26.8% | 18.8% | HK$19.18 | HK$11.11 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.06 | HK$15.34 +38.7% | 18.9% | HK$19.21 | HK$11.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$11.04 | HK$15.20 +37.7% | 18.8% | HK$19.17 | HK$11.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$10.96 | HK$15.33 +39.9% | 17.7% | HK$19.20 | HK$11.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.08 | HK$15.61 +40.9% | 17.7% | HK$20.37 | HK$11.30 | HK$13.56 | 9 |
| Oct ’24 | HK$12.28 | HK$16.23 +32.2% | 14.4% | HK$20.45 | HK$13.02 | HK$15.82 | 9 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$15.56 +27.1% | 18.1% | HK$20.59 | HK$10.46 | HK$13.16 | 10 |
| Aug ’24 | HK$13.28 | HK$15.12 +13.8% | 16.7% | HK$19.20 | HK$10.52 | HK$13.92 | 10 |
| Jul ’24 | HK$12.04 | HK$15.12 +25.6% | 16.5% | HK$18.59 | HK$10.50 | HK$15.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$11.90 | HK$15.39 +29.3% | 16.7% | HK$18.95 | HK$10.50 | HK$16.88 | 10 |
| May ’24 | HK$13.92 | HK$15.57 +11.8% | 18.1% | HK$19.45 | HK$10.55 | HK$16.10 | 10 |
| Apr ’24 | HK$13.30 | HK$14.64 +10.1% | 17.8% | HK$19.56 | HK$10.62 | HK$13.34 | 10 |
| Mar ’24 | HK$13.12 | HK$14.02 +6.9% | 20.1% | HK$19.34 | HK$10.50 | HK$12.08 | 11 |
| Feb ’24 | HK$13.76 | HK$14.13 +2.7% | 17.8% | HK$19.76 | HK$10.96 | HK$11.06 | 11 |
| Jan ’24 | HK$11.52 | HK$12.38 +7.5% | 24.5% | HK$19.20 | HK$7.69 | HK$11.04 | 11 |
| Dec ’23 | HK$11.40 | HK$12.03 +5.5% | 23.5% | HK$18.08 | HK$7.51 | HK$10.96 | 11 |
| Nov ’23 | HK$8.77 | HK$11.87 +35.3% | 24.0% | HK$17.89 | HK$7.43 | HK$11.08 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aluminum Corporation of China
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Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
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Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
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Jiangxi Copper
HK$64.6b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.46
7D
-2.5%
1Y
12.9%