China National Building Material Valutazione
3323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3323 ( HK$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3323?
Metrica chiave: Poiché 3323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3323 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | CN¥825.42m |
| Cap. di mercato | CN¥28.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3323 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 33.8x | 35.6% | HK$11.3b |
914 Anhui Conch Cement | 13.6x | 9.5% | HK$129.1b |
2233 West China Cement | 33.4x | 59.6% | HK$9.8b |
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment | 29.5x | n/a | HK$419.8m |
3323 China National Building Material | 34.6x | 71.6% | HK$30.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.60 | HK$3.95 +9.7% | 25.9% | HK$5.88 | HK$1.99 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$3.32 | HK$3.64 +9.7% | 27.7% | HK$5.92 | HK$2.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$3.31 | HK$3.53 +6.7% | 31.3% | HK$6.01 | HK$1.98 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$3.42 | HK$3.14 -8.3% | 22.6% | HK$4.13 | HK$2.01 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$3.47 +54.0% | 28.2% | HK$5.62 | HK$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.51 | HK$4.06 +61.7% | 19.0% | HK$5.51 | HK$3.07 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.80 | HK$4.10 +46.5% | 18.0% | HK$5.49 | HK$3.06 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.13 | HK$4.51 +44.2% | 29.9% | HK$7.83 | HK$3.07 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$4.75 +55.9% | 29.7% | HK$7.84 | HK$3.08 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.69 | HK$4.85 +80.5% | 25.9% | HK$7.86 | HK$3.08 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.96 | HK$4.96 +67.5% | 25.7% | HK$7.90 | HK$3.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.76 | HK$4.96 +79.7% | 25.7% | HK$7.90 | HK$3.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.34 | HK$5.45 +63.2% | 21.6% | HK$7.98 | HK$4.11 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.50 | HK$5.55 +58.7% | 25.7% | HK$9.25 | HK$4.01 | HK$3.32 | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.73 | HK$5.72 +53.2% | 27.8% | HK$9.23 | HK$4.00 | HK$3.31 | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.11 | HK$6.65 +61.9% | 26.7% | HK$10.05 | HK$4.43 | HK$3.42 | 11 |
| Sep ’24 | HK$3.99 | HK$7.14 +79.0% | 26.7% | HK$11.04 | HK$4.46 | HK$2.25 | 13 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$8.51 +77.4% | 26.2% | HK$13.50 | HK$5.29 | HK$2.51 | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.82 | HK$8.53 +77.0% | 20.9% | HK$12.89 | HK$6.72 | HK$2.80 | 13 |
| Jun ’24 | HK$4.42 | HK$9.02 +104.2% | 22.3% | HK$13.16 | HK$6.86 | HK$3.13 | 14 |
| May ’24 | HK$5.86 | HK$9.49 +62.0% | 22.6% | HK$13.44 | HK$7.00 | HK$3.05 | 15 |
| Apr ’24 | HK$6.44 | HK$10.00 +55.2% | 19.7% | HK$14.17 | HK$7.26 | HK$2.69 | 16 |
| Mar ’24 | HK$7.25 | HK$9.95 +37.3% | 23.6% | HK$14.30 | HK$7.33 | HK$2.96 | 15 |
| Feb ’24 | HK$7.32 | HK$10.06 +37.5% | 24.0% | HK$14.93 | HK$7.35 | HK$2.76 | 15 |
| Jan ’24 | HK$6.41 | HK$10.06 +56.9% | 28.2% | HK$15.14 | HK$6.69 | HK$3.34 | 15 |
| Dec ’23 | HK$6.80 | HK$9.78 +43.8% | 28.0% | HK$14.73 | HK$6.51 | HK$3.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China National Building Material Company Limited è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ada Dai | Barclays |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Rachel Cheung | BNP Paribas Securities (Asia) |