Aluminum Corporation of China Limited

SZSC:2600 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$131.3b

Aluminum Corporation of China Valutazione

2600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$25.12
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2600 ( HK$5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2600?

Metrica chiave: Poiché 2600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2600. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2600 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2600 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniCN¥10.32b
Cap. di mercatoCN¥122.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2600 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2600 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
1378 China Hongqiao Group
6.1x1.2%HK$147.6b
486 United Company RUSAL International
12.4xn/aHK$77.2b
98 Xingfa Aluminium Holdings
3.5xn/aHK$3.5b
3993 CMOC Group
9.1x5.7%HK$172.2b
2600 Aluminum Corporation of China
8.3x10.5%HK$131.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2798 Perennial Energy Holdings
2.1xn/aUS$181.22m
1303 Huili Resources (Group)
2.8xn/aUS$78.50m
6890 KangLi International Holdings
1.9xn/aUS$33.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2600 8.3xMedia del settore 12.8xNo. of Companies7PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2600 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2600 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.40
HK$6.27
+16.2%
15.8%HK$8.93HK$4.82n/a14
Mar ’26HK$4.53
HK$6.23
+37.5%
15.8%HK$8.86HK$4.79n/a14
Feb ’26HK$4.96
HK$6.34
+27.8%
15.1%HK$8.71HK$5.07n/a12
Jan ’26HK$4.49
HK$6.30
+40.2%
18.4%HK$8.69HK$4.37n/a12
Dec ’25HK$4.62
HK$6.46
+39.7%
17.8%HK$8.76HK$4.40n/a12
Nov ’25HK$5.14
HK$6.59
+28.3%
18.0%HK$8.90HK$4.37n/a12
Oct ’25HK$6.18
HK$6.38
+3.2%
16.8%HK$8.23HK$4.43n/a12
Sep ’25HK$4.89
HK$6.27
+28.2%
18.6%HK$8.17HK$4.40n/a13
Aug ’25HK$4.43
HK$6.27
+41.5%
18.2%HK$8.00HK$4.30n/a11
Jul ’25HK$5.33
HK$6.10
+14.5%
16.5%HK$7.82HK$4.30n/a11
Jun ’25HK$5.84
HK$5.93
+1.5%
18.7%HK$7.84HK$3.58n/a12
May ’25HK$5.23
HK$5.78
+10.5%
17.9%HK$7.86HK$3.59n/a11
Apr ’25HK$4.97
HK$5.10
+2.6%
12.8%HK$5.90HK$3.60n/a11
Mar ’25HK$4.05
HK$4.88
+20.4%
12.3%HK$5.67HK$3.31HK$4.5311
Feb ’25HK$3.73
HK$4.85
+30.2%
12.3%HK$5.64HK$3.29HK$4.9611
Jan ’25HK$3.90
HK$4.99
+27.9%
12.0%HK$5.70HK$3.38HK$4.4910
Dec ’24HK$3.82
HK$4.92
+28.9%
13.3%HK$5.95HK$3.30HK$4.6210
Nov ’24HK$4.35
HK$4.83
+11.0%
15.3%HK$5.94HK$2.98HK$5.1410
Oct ’24HK$4.38
HK$4.73
+8.1%
19.0%HK$6.92HK$2.99HK$6.1812
Sep ’24HK$3.79
HK$4.47
+18.0%
21.5%HK$6.97HK$3.01HK$4.8913
Aug ’24HK$3.84
HK$4.46
+16.2%
22.0%HK$7.01HK$3.29HK$4.4313
Jul ’24HK$3.37
HK$4.53
+34.3%
22.9%HK$7.04HK$3.30HK$5.3312
Jun ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
24.8%HK$7.11HK$3.21HK$5.8413
May ’24HK$4.64
HK$5.12
+10.4%
27.3%HK$7.32HK$3.19HK$5.2313
Apr ’24HK$3.98
HK$4.81
+20.8%
28.5%HK$7.36HK$3.27HK$4.9713
Mar ’24HK$4.21
HK$4.49
+6.7%
31.0%HK$7.61HK$2.40HK$4.0512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$6.27
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aluminum Corporation of China Limited è coperta da 56 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.