West China Cement Valutazione
2233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2233 ( HK$1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$40.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2233?
Metrica chiave: Poiché 2233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | CN¥276.00m |
| Cap. di mercato | CN¥9.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 33.8x | 35.6% | HK$11.3b |
3323 China National Building Material | 34.6x | 71.6% | HK$30.4b |
914 Anhui Conch Cement | 13.6x | 9.5% | HK$129.6b |
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment | 29.5x | n/a | HK$419.8m |
2233 West China Cement | 33.4x | 59.6% | HK$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.80 | HK$1.44 -20.3% | 3.9% | HK$1.50 | HK$1.37 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$1.52 | HK$1.29 -15.4% | 18.8% | HK$1.49 | HK$0.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$1.25 | HK$1.32 +5.5% | 18.7% | HK$1.54 | HK$0.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.15 | HK$1.32 +14.7% | 18.7% | HK$1.54 | HK$0.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$0.88 | HK$1.36 +54.1% | 11.4% | HK$1.52 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.01 | HK$1.49 +47.6% | 17.6% | HK$1.83 | HK$1.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.03 | HK$1.41 +36.9% | 20.2% | HK$1.83 | HK$1.09 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.41 +33.3% | 20.2% | HK$1.84 | HK$1.09 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.20 | HK$1.38 +15.2% | 22.5% | HK$1.84 | HK$1.09 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.03 | HK$1.12 +8.3% | 27.6% | HK$1.50 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.96 | HK$1.02 +5.9% | 21.6% | HK$1.22 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.63 | HK$1.02 +61.4% | 21.6% | HK$1.22 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$0.68 | HK$1.06 +56.0% | 24.3% | HK$1.36 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.69 | HK$1.05 +52.8% | 21.6% | HK$1.33 | HK$0.70 | HK$1.52 | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.70 | HK$1.15 +64.5% | 25.8% | HK$1.48 | HK$0.70 | HK$1.25 | 4 |
| Oct ’24 | HK$0.73 | HK$1.15 +57.7% | 25.8% | HK$1.48 | HK$0.70 | HK$1.15 | 4 |
| Sep ’24 | HK$0.78 | HK$1.23 +57.3% | 16.1% | HK$1.49 | HK$0.99 | HK$0.88 | 4 |
| Aug ’24 | HK$0.80 | HK$1.25 +55.8% | 12.5% | HK$1.40 | HK$1.00 | HK$1.01 | 4 |
| Jul ’24 | HK$0.79 | HK$1.23 +55.8% | 11.5% | HK$1.36 | HK$1.00 | HK$1.03 | 4 |
| Jun ’24 | HK$0.84 | HK$1.43 +70.7% | 18.6% | HK$1.88 | HK$1.19 | HK$1.06 | 4 |
| May ’24 | HK$0.97 | HK$1.37 +41.1% | 24.0% | HK$1.89 | HK$1.00 | HK$1.20 | 4 |
| Apr ’24 | HK$0.96 | HK$1.08 +12.7% | 17.1% | HK$1.40 | HK$0.95 | HK$1.03 | 4 |
| Mar ’24 | HK$0.98 | HK$1.08 +10.0% | 18.7% | HK$1.43 | HK$0.95 | HK$0.96 | 4 |
| Feb ’24 | HK$0.98 | HK$1.08 +10.0% | 18.7% | HK$1.43 | HK$0.95 | HK$0.63 | 4 |
| Jan ’24 | HK$0.92 | HK$1.21 +31.0% | 24.1% | HK$1.57 | HK$0.88 | HK$0.68 | 4 |
| Dec ’23 | HK$0.86 | HK$1.18 +37.0% | 22.4% | HK$1.52 | HK$0.85 | HK$0.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
West China Cement Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michelle W.C. Leung | BOCI Research Ltd. |
| Felix Lam | CCB International Securities Limited |
| Kevin You | CGS International |