Zhaojin Mining Industry Valutazione
1818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1818 ( HK$11.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1818 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1818?
Metrica chiave: Poiché 1818 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1818 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CN¥1.20b |
| Cap. di mercato | CN¥35.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1818 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
2899 Zijin Mining Group | 12.5x | 16.4% | HK$431.5b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.2x | n/a | HK$3.6b |
2489 Persistence Resources Group | 18.4x | n/a | HK$1.7b |
340 Tongguan Gold Group | 15.6x | n/a | HK$2.0b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 29.4x | 34.7% | HK$38.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.8x | n/a | US$31.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.16 | HK$16.15 +44.7% | 10.3% | HK$18.86 | HK$13.78 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$13.42 | HK$16.43 +22.5% | 10.2% | HK$19.19 | HK$13.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.78 | HK$16.77 +21.7% | 11.1% | HK$19.42 | HK$14.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$16.35 +27.5% | 11.0% | HK$19.24 | HK$14.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$14.24 | HK$15.71 +10.4% | 12.1% | HK$18.90 | HK$13.78 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$14.81 +13.1% | 6.3% | HK$16.10 | HK$13.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$13.76 | HK$14.54 +5.7% | 6.4% | HK$15.96 | HK$13.63 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$12.80 | HK$14.10 +10.2% | 5.5% | HK$15.78 | HK$12.99 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.62 | HK$13.58 +27.9% | 11.5% | HK$17.42 | HK$12.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$13.49 +57.6% | 12.9% | HK$17.53 | HK$11.39 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$7.35 | HK$13.87 +88.7% | 13.2% | HK$17.59 | HK$11.42 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$9.71 | HK$13.74 +41.5% | 13.4% | HK$17.60 | HK$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.99 | HK$13.60 +36.2% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.51 | HK$13.60 +43.0% | 13.1% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$13.42 | 9 |
| Oct ’24 | HK$10.92 | HK$13.73 +25.7% | 12.7% | HK$17.25 | HK$10.94 | HK$13.78 | 8 |
| Sep ’24 | HK$11.08 | HK$13.63 +23.0% | 12.1% | HK$17.39 | HK$11.03 | HK$12.82 | 9 |
| Aug ’24 | HK$11.24 | HK$13.41 +19.3% | 13.3% | HK$17.48 | HK$11.47 | HK$14.24 | 8 |
| Jul ’24 | HK$9.78 | HK$13.27 +35.7% | 14.5% | HK$17.55 | HK$11.21 | HK$13.10 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.40 | HK$12.73 +11.6% | 23.4% | HK$17.79 | HK$7.47 | HK$13.76 | 7 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$12.15 -2.7% | 19.3% | HK$15.05 | HK$7.65 | HK$12.80 | 6 |
| Apr ’24 | HK$11.92 | HK$9.78 -18.0% | 16.7% | HK$12.02 | HK$7.70 | HK$10.62 | 6 |
| Mar ’24 | HK$8.46 | HK$8.78 +3.8% | 14.0% | HK$10.24 | HK$7.07 | HK$8.56 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.24 | HK$8.75 -5.3% | 13.3% | HK$10.12 | HK$6.99 | HK$7.35 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.68 | HK$8.29 -4.5% | 15.9% | HK$10.04 | HK$6.79 | HK$9.71 | 6 |
| Dec ’23 | HK$8.89 | HK$7.66 -13.9% | 15.3% | HK$9.80 | HK$6.58 | HK$9.99 | 5 |
| Nov ’23 | HK$6.64 | HK$7.82 +17.8% | 19.2% | HK$11.02 | HK$6.51 | HK$9.51 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Nonferrous Mining
HK$19.9b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.10
7D
-5.4%
1Y
5.8%
Jiangxi Copper
HK$64.5b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.34
7D
-4.6%
1Y
11.4%
China Hongqiao Group
HK$112.0b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.42
7D
-7.0%
1Y
79.3%