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Zijin Mining Group Valutazione

2899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2899 ( HK$16.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2899 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2899?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2899. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2899 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2899 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥420.38b

2899 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.7x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2899 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2899 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.2x
1818 Zhaojin Mining Industry	54.5x	42.8%	HK$48.2b
3993 CMOC Group	12.6x	13.4%	HK$167.3b
3330 Lingbao Gold Group	12.5x	n/a	HK$4.3b
1378 China Hongqiao Group	5.1x	1.6%	HK$100.3b
2899 Zijin Mining Group	17.8x	21.2%	HK$459.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2899 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.8x
Rapporto equo PE	14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2899 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$16.04	HK$21.08 +31.4%	5.3%	HK$22.71	HK$19.29	n/a	14
Aug ’25	HK$15.94	HK$20.85 +30.8%	5.2%	HK$22.37	HK$19.00	n/a	13
Jul ’25	HK$16.48	HK$20.42 +23.9%	7.3%	HK$22.35	HK$17.78	n/a	13
Jun ’25	HK$16.54	HK$19.81 +19.8%	8.2%	HK$22.31	HK$16.23	n/a	13
May ’25	HK$17.30	HK$19.41 +12.2%	7.2%	HK$21.89	HK$16.25	n/a	11
Apr ’25	HK$15.62	HK$17.90 +14.6%	7.8%	HK$20.46	HK$15.69	n/a	14
Mar ’25	HK$12.84	HK$15.93 +24.1%	7.5%	HK$18.20	HK$13.70	n/a	14
Feb ’25	HK$11.78	HK$16.03 +36.1%	7.6%	HK$18.31	HK$13.79	n/a	14
Jan ’25	HK$12.72	HK$16.12 +26.7%	7.9%	HK$18.39	HK$13.85	n/a	14
Dec ’24	HK$12.14	HK$16.09 +32.6%	8.6%	HK$18.67	HK$13.77	n/a	14
Nov ’24	HK$11.94	HK$15.88 +33.0%	8.8%	HK$18.25	HK$13.47	n/a	13
Oct ’24	HK$11.98	HK$16.04 +33.9%	7.8%	HK$18.12	HK$13.48	n/a	13
Sep ’24	HK$12.34	HK$16.02 +29.8%	7.2%	HK$18.31	HK$13.62	n/a	14
Aug ’24	HK$13.32	HK$16.03 +20.3%	7.4%	HK$18.98	HK$13.68	HK$15.94	14
Jul ’24	HK$11.50	HK$15.91 +38.4%	7.2%	HK$18.04	HK$13.68	HK$16.48	14
Jun ’24	HK$10.84	HK$15.54 +43.3%	16.6%	HK$18.40	HK$6.83	HK$16.54	15
May ’24	HK$13.22	HK$15.79 +19.5%	17.1%	HK$18.88	HK$7.01	HK$17.30	14
Apr ’24	HK$13.12	HK$15.37 +17.1%	16.9%	HK$18.99	HK$7.05	HK$15.62	13
Mar ’24	HK$12.54	HK$14.42 +15.0%	18.4%	HK$18.86	HK$7.34	HK$12.84	14
Feb ’24	HK$13.40	HK$14.44 +7.7%	17.9%	HK$17.70	HK$7.48	HK$11.78	14
Jan ’24	HK$10.58	HK$13.46 +27.2%	22.6%	HK$17.07	HK$7.21	HK$12.72	14
Dec ’23	HK$10.60	HK$13.17 +24.3%	22.4%	HK$16.72	HK$7.06	HK$12.14	14
Nov ’23	HK$7.85	HK$13.04 +66.1%	22.9%	HK$16.59	HK$6.56	HK$11.94	14
Oct ’23	HK$7.65	HK$13.39 +75.0%	21.7%	HK$18.00	HK$6.55	HK$11.98	14
Sep ’23	HK$8.63	HK$13.81 +60.0%	20.4%	HK$17.74	HK$6.86	HK$12.34	14
Aug ’23	HK$9.09	HK$14.06 +54.7%	20.8%	HK$17.96	HK$6.96	HK$13.32	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.