Fufeng Group Valutazione
546 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 546 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 546 ( HK$4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 546 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 546?
Metrica chiave: Poiché 546 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 546 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | CN¥2.65b |
| Cap. di mercato | CN¥10.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 546 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
1907 China Risun Group | 49.4x | 43.9% | HK$13.6b |
189 Dongyue Group | 14x | 42.6% | HK$11.0b |
3983 China BlueChemical | 6.2x | 4.3% | HK$9.2b |
1866 China XLX Fertiliser | 4.2x | 11.6% | HK$5.9b |
546 Fufeng Group | 4x | 8.8% | HK$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 546's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 546's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.51 | HK$5.90 +30.7% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.47 | HK$5.90 +31.9% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.82 | HK$5.90 +22.3% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.39 | HK$5.96 +35.7% | 10.9% | HK$6.61 | HK$5.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.62 | HK$6.15 +33.2% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.31 | HK$6.15 +15.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$6.15 +0.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.07 | HK$6.16 +21.5% | 5.9% | HK$6.52 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.78 | HK$6.15 +28.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.15 +43.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.33 | HK$6.15 +42.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$4.20 | HK$6.15 +46.5% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.08 | HK$6.15 +50.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.47 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.41 | HK$6.15 +39.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.82 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | HK$6.15 0% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.39 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$6.93 0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$4.62 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.93 0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.31 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.93 0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$6.10 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$6.93 0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.73 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.78 0% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.78 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$6.78 0% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.30 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | HK$6.78 0% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.33 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | HK$6.78 0% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.20 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | HK$6.78 0% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Hongqiao Group
HK$116.4b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$12.28
7D
6.6%
1Y
86.1%
Aluminum Corporation of China
HK$131.9b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Jiangxi Copper
HK$66.9b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.60
7D
0.3%
1Y
13.7%