Maanshan Iron & Steel Valutazione
323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 323 ( HK$1.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 323 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 323?
Metrica chiave: Poiché 323 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 323 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | CN¥86.53b |
| Cap. di mercato | CN¥16.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 323 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
1053 Chongqing Iron & Steel | 0.3x | n/a | HK$14.5b |
347 Angang Steel | 0.1x | -1.0% | HK$23.1b |
639 Shougang Fushan Resources Group | 2.7x | 0.1% | HK$13.8b |
826 Tiangong International | 1x | 5.3% | HK$5.5b |
323 Maanshan Iron & Steel | 0.1x | -0.9% | HK$17.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 323's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 7.6% | |
323 Maanshan Iron & Steel | 0.1x | -0.9% | US$2.23b |
358 Jiangxi Copper | 0.08x | 7.1% | US$8.30b |
581 China Oriental Group | 0.08x | n/a | US$564.39m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 21.7% | |
323 Maanshan Iron & Steel | 0.1x | 128.6% | US$2.23b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 323's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.14 | HK$1.37 +20.4% | 40.7% | HK$2.36 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$1.23 | HK$1.40 +13.8% | 41.7% | HK$2.44 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$1.25 | HK$1.44 +15.4% | 40.6% | HK$2.45 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.00 | HK$1.54 +53.9% | 29.3% | HK$2.46 | HK$1.13 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.07 | HK$1.57 +46.4% | 28.4% | HK$2.40 | HK$1.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$1.13 | HK$1.55 +37.5% | 30.5% | HK$2.57 | HK$1.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$1.21 | HK$1.60 +32.3% | 27.9% | HK$2.58 | HK$1.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.15 | HK$1.59 +38.2% | 26.4% | HK$2.58 | HK$1.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.13 | HK$1.55 +37.3% | 25.1% | HK$2.59 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.20 | HK$1.56 +30.1% | 25.3% | HK$2.60 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$1.16 | HK$1.61 +38.4% | 25.7% | HK$2.60 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.23 | HK$1.66 +34.6% | 24.4% | HK$2.64 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.26 | HK$1.65 +30.7% | 28.7% | HK$2.89 | HK$1.09 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$1.31 | HK$1.65 +25.7% | 28.7% | HK$2.89 | HK$1.09 | HK$1.23 | 10 |
| Oct ’24 | HK$1.29 | HK$1.70 +31.8% | 28.8% | HK$2.89 | HK$1.09 | HK$1.25 | 9 |
| Sep ’24 | HK$1.34 | HK$1.75 +30.8% | 26.9% | HK$2.92 | HK$1.19 | HK$1.00 | 10 |
| Aug ’24 | HK$1.63 | HK$1.97 +20.9% | 22.7% | HK$2.76 | HK$1.20 | HK$1.07 | 10 |
| Jul ’24 | HK$1.38 | HK$1.99 +44.0% | 21.4% | HK$2.77 | HK$1.15 | HK$1.13 | 11 |
| Jun ’24 | HK$1.39 | HK$2.08 +49.4% | 20.9% | HK$2.80 | HK$1.16 | HK$1.21 | 12 |
| May ’24 | HK$1.67 | HK$2.13 +27.3% | 20.9% | HK$2.89 | HK$1.19 | HK$1.15 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.81 | HK$2.16 +19.6% | 20.6% | HK$2.91 | HK$1.40 | HK$1.13 | 12 |
| Mar ’24 | HK$1.90 | HK$2.26 +18.7% | 21.8% | HK$3.01 | HK$1.44 | HK$1.20 | 12 |
| Feb ’24 | HK$1.99 | HK$2.34 +17.8% | 23.7% | HK$3.24 | HK$1.48 | HK$1.16 | 12 |
| Jan ’24 | HK$1.82 | HK$2.18 +19.6% | 27.1% | HK$3.13 | HK$1.43 | HK$1.23 | 12 |
| Dec ’23 | HK$1.68 | HK$2.08 +23.5% | 27.0% | HK$3.07 | HK$1.40 | HK$1.26 | 11 |
| Nov ’23 | HK$1.23 | HK$2.19 +77.9% | 31.2% | HK$3.55 | HK$1.51 | HK$1.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Hongqiao Group
HK$116.4b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$12.28
7D
6.6%
1Y
86.1%
Aluminum Corporation of China
HK$131.9b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Jiangxi Copper
HK$66.9b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.60
7D
0.3%
1Y
13.7%