CPM Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
CPM Group ha un patrimonio netto totale di HK$421.0M e un debito totale di HK$192.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 45.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$858.1M e HK$437.1M.
Informazioni chiave
45.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$192.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | HK$146.88m |
| Patrimonio netto | HK$421.05m |
| Totale passività | HK$437.08m |
| Totale attività | HK$858.12m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( HK$399.4M ) di 1932 superano le sue passività a breve termine ( HK$311.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 1932 ( HK$399.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( HK$126.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 10.7% ) di 1932 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 1932 è aumentato da 40.8% a 45.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 1932 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 1932 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 39.2 % all'anno.