China Taiping Insurance Holdings Valutazione
966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 966 ( HK$11.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$57.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 966?
Metrica chiave: Poiché 966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | HK$7.43b |
| Cap. di mercato | HK$42.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
6963 Sunshine Insurance Group | 6.5x | 5.92% | HK$38.4b |
376 Yunfeng Financial Group | 16.4x | n/a | HK$7.7b |
1299 AIA Group | 13.1x | 6.65% | HK$699.3b |
2628 China Life Insurance | 3.6x | -14.28% | HK$993.2b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 13.73% | HK$42.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.84 | HK$14.82 +25.19% | 20.72% | HK$18.00 | HK$9.20 | n/a | 9 |
| May ’26 | HK$10.76 | HK$14.89 +38.37% | 20.25% | HK$18.00 | HK$9.20 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$11.80 | HK$14.89 +26.18% | 18.03% | HK$18.00 | HK$9.80 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$11.44 | HK$14.01 +22.47% | 20.38% | HK$18.00 | HK$9.80 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$11.58 | HK$13.40 +15.71% | 23.45% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$11.62 | HK$13.40 +15.31% | 23.45% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$12.28 | HK$13.33 +8.54% | 23.76% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$13.58 | HK$12.99 -4.35% | 22.00% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$12.50 | HK$11.18 -10.55% | 17.21% | HK$14.00 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$10.58 +4.53% | 19.09% | HK$14.00 | HK$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$8.19 | HK$9.86 +20.39% | 16.63% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$7.98 | HK$10.06 +26.10% | 16.92% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$8.45 | HK$9.93 +17.50% | 18.36% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$7.20 | HK$9.50 +31.87% | 16.49% | HK$11.80 | HK$6.40 | HK$10.76 | 12 |
| Apr ’25 | HK$6.85 | HK$9.63 +40.56% | 16.81% | HK$12.80 | HK$7.00 | HK$11.80 | 12 |
| Mar ’25 | HK$6.95 | HK$10.17 +46.26% | 17.18% | HK$12.80 | HK$7.00 | HK$11.44 | 12 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.52 +63.66% | 18.97% | HK$13.80 | HK$7.00 | HK$11.58 | 12 |
| Jan ’25 | HK$6.72 | HK$10.77 +60.32% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$11.62 | 12 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$10.77 +55.01% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$12.28 | 12 |
| Nov ’24 | HK$7.19 | HK$10.82 +50.48% | 15.65% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$13.58 | 12 |
| Oct ’24 | HK$7.80 | HK$10.81 +38.59% | 14.29% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$12.50 | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.26 | HK$10.92 +32.17% | 13.16% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$10.12 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.59 | HK$10.99 +27.92% | 12.98% | HK$13.80 | HK$8.10 | HK$8.19 | 15 |
| Jul ’24 | HK$8.14 | HK$11.46 +40.73% | 20.58% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.98 | 15 |
| Jun ’24 | HK$8.11 | HK$11.46 +41.25% | 20.58% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$8.45 | 15 |
| May ’24 | HK$8.98 | HK$11.60 +29.20% | 20.56% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 22:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Taiping Insurance Holdings Company Limited è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Katherine Hu | BofA Global Research |
| null null | CCB International Securities Limited |