Sunshine Insurance Group Company Limited

SZSC:6963 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$31.2b

Sunshine Insurance Group Valutazione

6963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6963 ( HK$2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6963?

Metrica chiave: Poiché 6963 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6963. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6963 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6963 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniCN¥3.99b
Cap. di mercatoCN¥29.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6963 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6963 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.0b
2628 China Life Insurance
4.3x-14.5%HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6963 7.3xMedia del settore 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6963 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6963 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6963 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.71
HK$4.35
+60.5%
18.8%HK$5.43HK$2.78n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.44
+34.9%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.44
+29.7%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.45
0%
18.8%HK$5.56HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.48
0%
23.5%HK$5.74HK$2.80n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.5%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.5%HK$6.65HK$4.11n/a6
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.3%HK$6.68HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.2%HK$6.80HK$5.51n/a5
Apr ’24n/a
HK$6.40
0%
8.5%HK$7.00HK$5.52n/a4
Mar ’24n/a
HK$6.45
0%
9.3%HK$7.18HK$5.52n/a4
Feb ’24n/a
HK$6.45
0%
13.1%HK$7.30HK$5.60n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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