Ping An Insurance (Group) Company of China Valutazione
2318 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2318 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2318 ( HK$44.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$141.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2318 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2318?
Metrica chiave: Poiché 2318 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2318 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | CN¥117.27b |
| Cap. di mercato | CN¥874.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2318 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
2628 China Life Insurance | 4.4x | -14.5% | HK$1.0t |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$611.4b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$31.2b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.2x | 12.6% | HK$43.0b |
2318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.2x | 7.6% | HK$874.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2318's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2318's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.9b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.70
7D
-3.9%
1Y
41.8%
China Taiping Insurance Holdings
HK$43.0b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.96
7D
-3.1%
1Y
64.5%
Sunshine Insurance Group
HK$31.2b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.71
7D
-3.2%
1Y
-32.6%