AIA Group Valutazione
1299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1299 ( HK$65.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$115.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299?
Metrica chiave: Poiché 1299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1299 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$6.84b |
| Cap. di mercato | US$89.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
2628 China Life Insurance | 3.6x | -14.28% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.9x | 13.73% | HK$43.6b |
6963 Sunshine Insurance Group | 6.6x | 5.92% | HK$38.8b |
376 Yunfeng Financial Group | 16.4x | n/a | HK$7.7b |
1299 AIA Group | 13.1x | 6.65% | HK$698.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$65.85 | HK$91.23 +38.54% | 8.52% | HK$103.00 | HK$74.46 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$58.10 | HK$90.84 +56.36% | 8.47% | HK$103.03 | HK$73.98 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$59.75 | HK$91.71 +53.48% | 7.91% | HK$103.06 | HK$74.04 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$59.40 | HK$92.75 +56.15% | 8.67% | HK$111.05 | HK$73.94 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$54.25 | HK$93.06 +71.54% | 8.62% | HK$111.22 | HK$74.12 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$56.30 | HK$92.99 +65.17% | 8.63% | HK$110.99 | HK$73.96 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$58.15 | HK$93.09 +60.08% | 8.62% | HK$111.01 | HK$74.04 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.86 +49.17% | 8.64% | HK$111.05 | HK$74.01 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.86% | 7.41% | HK$99.78 | HK$73.82 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.93% | 14.97% | HK$144.60 | HK$74.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.08% | 14.83% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.06% | 13.90% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.62% | 13.80% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.42% | 13.98% | HK$145.08 | HK$74.02 | HK$58.10 | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.25% | 13.09% | HK$145.09 | HK$80.05 | HK$59.75 | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.55% | 14.33% | HK$145.09 | HK$80.03 | HK$59.40 | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.10% | 13.59% | HK$145.00 | HK$80.00 | HK$54.25 | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +46.96% | 12.71% | HK$145.06 | HK$86.78 | HK$56.30 | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.61% | 12.86% | HK$144.58 | HK$86.65 | HK$58.15 | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.13% | 12.67% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
| Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.07% | 12.10% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
| Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.61% | 11.89% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
| Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.73% | 10.73% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
| Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.11% | 10.56% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
| Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.51% | 10.48% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
| May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.63% | 10.50% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 04:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIA Group Limited è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Li | BofA Global Research |