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AIA Group Valutazione

1299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1299 ( HK$51.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$98.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1299. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1299 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1299 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$95.81b

1299 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.9x
Valore d'impresa/EBITDA	16.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1299 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1299 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.1x
2628 China Life Insurance	15.1x	22.8%	HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings	7.3x	11.2%	HK$43.5b
6963 Sunshine Insurance Group	8.3x	17.0%	HK$36.6b
1339 People's Insurance Company (Group) of China	5.7x	9.7%	HK$297.6b
1299 AIA Group	19.8x	14.3%	HK$744.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1299 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.8x
Rapporto equo PE	9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1299 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$68.35	HK$90.44 +32.3%	7.4%	HK$99.78	HK$73.85	n/a	18
Sep ’25	HK$55.45	HK$93.12 +67.9%	15.0%	HK$144.60	HK$74.03	n/a	19
Aug ’25	HK$52.90	HK$93.15 +76.1%	14.8%	HK$144.88	HK$74.03	n/a	19
Jul ’25	HK$53.00	HK$94.37 +78.1%	13.9%	HK$144.81	HK$73.88	n/a	20
Jun ’25	HK$60.45	HK$94.68 +56.6%	13.8%	HK$144.77	HK$73.86	n/a	20
May ’25	HK$57.80	HK$94.45 +63.4%	14.0%	HK$145.08	HK$74.02	n/a	20
Apr ’25	HK$52.55	HK$96.82 +84.2%	13.1%	HK$145.09	HK$80.05	n/a	20
Mar ’25	HK$62.55	HK$98.55 +57.6%	14.3%	HK$145.09	HK$80.03	n/a	20
Feb ’25	HK$61.15	HK$99.74 +63.1%	13.6%	HK$145.00	HK$80.00	n/a	20
Jan ’25	HK$68.05	HK$100.00 +47.0%	12.7%	HK$145.06	HK$86.78	n/a	21
Dec ’24	HK$66.85	HK$100.68 +50.6%	12.9%	HK$144.58	HK$86.65	n/a	20
Nov ’24	HK$67.40	HK$99.84 +48.1%	12.7%	HK$144.87	HK$86.94	n/a	19
Oct ’24	HK$63.85	HK$103.48 +62.1%	12.1%	HK$144.60	HK$86.76	n/a	20
Sep ’24	HK$71.20	HK$103.67 +45.6%	11.9%	HK$145.06	HK$86.09	HK$55.45	21
Aug ’24	HK$77.15	HK$104.72 +35.7%	10.7%	HK$144.65	HK$89.99	HK$52.90	23
Jul ’24	HK$79.10	HK$105.29 +33.1%	10.6%	HK$145.07	HK$89.86	HK$53.00	23
Jun ’24	HK$75.20	HK$105.67 +40.5%	10.5%	HK$144.67	HK$89.92	HK$60.45	23
May ’24	HK$84.95	HK$105.87 +24.6%	10.5%	HK$145.01	HK$90.00	HK$57.80	23
Apr ’24	HK$82.65	HK$106.26 +28.6%	10.9%	HK$145.02	HK$89.99	HK$52.55	23
Mar ’24	HK$85.50	HK$105.68 +23.6%	11.9%	HK$145.28	HK$77.99	HK$62.55	25
Feb ’24	HK$86.95	HK$104.90 +20.6%	13.2%	HK$145.01	HK$69.23	HK$61.15	25
Jan ’24	HK$86.80	HK$100.36 +15.6%	13.9%	HK$141.58	HK$68.91	HK$68.05	24
Dec ’23	HK$80.35	HK$97.87 +21.8%	15.0%	HK$141.87	HK$68.66	HK$66.85	24
Nov ’23	HK$63.40	HK$98.37 +55.2%	15.9%	HK$142.00	HK$69.00	HK$67.40	23
Oct ’23	HK$65.45	HK$101.93 +55.7%	13.1%	HK$142.07	HK$75.01	HK$63.85	26
Sep ’23	HK$75.25	HK$102.91 +36.8%	13.5%	HK$142.04	HK$74.99	HK$71.20	26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.