PICC Property and Casualty Company Limited

SHSC:2328 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$265.6b

PICC Property and Casualty Valutazione

2328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2328 ( HK$11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2328 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2328?

Metrica chiave: Poiché 2328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2328. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2328 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2328 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCN¥22.82b
Cap. di mercatoCN¥247.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2328 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2328 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$306.0b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b
2328 PICC Property and Casualty
10.8x11.1%HK$265.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2328 10.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies49PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2328 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2328 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.94
HK$13.16
+10.2%
13.0%HK$15.96HK$7.65n/a19
Nov ’25HK$11.98
HK$13.15
+9.8%
12.9%HK$16.21HK$7.78n/a19
Oct ’25HK$11.52
HK$12.31
+6.9%
12.8%HK$15.62HK$7.37n/a20
Sep ’25HK$10.10
HK$12.34
+22.2%
9.9%HK$15.54HK$9.70n/a20
Aug ’25HK$10.20
HK$12.04
+18.0%
9.2%HK$15.30HK$9.54n/a20
Jul ’25HK$9.70
HK$11.99
+23.6%
9.4%HK$15.19HK$9.44n/a20
Jun ’25HK$10.16
HK$12.04
+18.5%
9.3%HK$15.26HK$9.48n/a21
May ’25HK$9.77
HK$12.01
+23.0%
9.2%HK$15.27HK$9.49n/a22
Apr ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
9.9%HK$15.30HK$9.50n/a22
Mar ’25HK$10.78
HK$11.45
+6.2%
11.1%HK$14.79HK$8.34n/a22
Feb ’25HK$9.73
HK$11.29
+16.0%
9.6%HK$13.88HK$8.36n/a20
Jan ’25HK$9.28
HK$11.47
+23.6%
7.2%HK$13.38HK$10.31n/a19
Dec ’24HK$9.23
HK$11.15
+20.8%
9.0%HK$13.21HK$8.43n/a21
Nov ’24HK$9.28
HK$10.90
+17.5%
9.0%HK$12.96HK$8.27HK$11.9820
Oct ’24HK$10.06
HK$11.01
+9.4%
8.9%HK$13.00HK$8.30HK$11.5221
Sep ’24HK$9.02
HK$10.70
+18.7%
11.5%HK$12.95HK$8.36HK$10.1022
Aug ’24HK$8.84
HK$10.46
+18.3%
12.8%HK$12.82HK$8.09HK$10.2022
Jul ’24HK$8.71
HK$10.34
+18.7%
12.8%HK$12.76HK$8.05HK$9.7022
Jun ’24HK$9.33
HK$10.31
+10.5%
13.4%HK$13.01HK$8.10HK$10.1622
May ’24HK$9.47
HK$10.34
+9.2%
12.8%HK$12.39HK$8.06HK$9.7722
Apr ’24HK$8.01
HK$9.77
+22.0%
14.7%HK$12.44HK$7.67HK$10.3222
Mar ’24HK$7.05
HK$9.72
+37.9%
17.2%HK$12.21HK$6.16HK$10.7825
Feb ’24HK$7.41
HK$10.23
+38.1%
15.8%HK$13.68HK$7.37HK$9.7325
Jan ’24HK$7.41
HK$10.59
+42.9%
10.9%HK$13.28HK$8.53HK$9.2825
Dec ’23HK$7.40
HK$10.49
+41.8%
10.2%HK$12.92HK$8.38HK$9.2325
Nov ’23HK$7.41
HK$10.17
+37.3%
11.5%HK$12.74HK$7.77HK$9.2828

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ping An Insurance (Group) Company of China

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China Taiping Insurance Holdings

HK$43.8b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.20

7D

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1Y

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People's Insurance Company (Group) of China

HK$306.0b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.74

7D

-3.1%

1Y

47.8%