New China Life Insurance Valutazione
1336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1336 ( HK$24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1336 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1336?
Metrica chiave: Poiché 1336 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1336 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | CN¥19.85b |
| Cap. di mercato | CN¥126.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1336 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.6x | 12.6% | HK$45.3b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.4b |
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
1336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | HK$126.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$316.5b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.90
7D
-5.3%
1Y
49.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.1b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.54
7D
-4.6%
1Y
72.3%