Manulife Financial Valutazione
945 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 945 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 945 ( HK$243.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$585.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 945 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 945?
Metrica chiave: Poiché 945 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 945 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | CA$4.69b |
| Cap. di mercato | CA$72.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 945 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
1299 AIA Group | 13.8x | 6.69% | HK$746.4b |
2628 China Life Insurance | 5.1x | -14.59% | HK$1.1t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 8.2x | 13.23% | HK$61.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 6.13% | HK$44.4b |
945 Manulife Financial | 15.4x | 13.12% | HK$72.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 945's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 945's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$243.20 | HK$276.27 +13.60% | 6.18% | HK$294.48 | HK$225.19 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$251.00 | HK$273.70 +9.04% | 6.53% | HK$292.21 | HK$223.45 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$247.40 | HK$267.75 +8.22% | 6.53% | HK$285.85 | HK$218.59 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$236.00 | HK$266.82 +13.06% | 7.00% | HK$285.76 | HK$218.52 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$240.00 | HK$267.30 +11.38% | 6.65% | HK$286.61 | HK$210.90 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$237.00 | HK$265.75 +12.13% | 6.65% | HK$284.95 | HK$209.68 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$235.20 | HK$257.42 +9.45% | 8.55% | HK$275.97 | HK$183.98 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$237.60 | HK$253.19 +6.56% | 9.19% | HK$271.41 | HK$184.56 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$247.80 | HK$259.49 +4.72% | 9.10% | HK$278.59 | HK$189.44 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$225.40 | HK$233.33 +3.52% | 10.18% | HK$268.37 | HK$190.09 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$224.60 | HK$224.47 -0.06% | 6.78% | HK$246.64 | HK$195.02 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$212.80 | HK$222.96 +4.77% | 7.02% | HK$244.93 | HK$193.67 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$208.00 | HK$214.52 +3.13% | 9.96% | HK$242.51 | HK$169.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$205.80 | HK$210.82 +2.44% | 9.72% | HK$245.21 | HK$171.07 | HK$251.00 | 15 |
| Jun ’25 | HK$198.80 | HK$210.61 +5.94% | 9.54% | HK$245.84 | HK$171.52 | HK$247.40 | 15 |
| May ’25 | HK$182.80 | HK$202.27 +10.65% | 9.63% | HK$229.18 | HK$171.88 | HK$236.00 | 15 |
| Apr ’25 | HK$190.50 | HK$201.19 +5.61% | 9.06% | HK$231.01 | HK$173.26 | HK$240.00 | 15 |
| Mar ’25 | HK$184.80 | HK$198.04 +7.16% | 10.80% | HK$230.97 | HK$151.29 | HK$237.00 | 16 |
| Feb ’25 | HK$171.50 | HK$176.96 +3.18% | 6.43% | HK$198.56 | HK$153.01 | HK$235.20 | 14 |
| Jan ’25 | HK$171.40 | HK$169.98 -0.83% | 7.67% | HK$195.35 | HK$149.38 | HK$237.60 | 14 |
| Dec ’24 | HK$151.40 | HK$164.71 +8.79% | 8.25% | HK$193.49 | HK$136.58 | HK$247.80 | 14 |
| Nov ’24 | HK$136.00 | HK$161.30 +18.61% | 7.39% | HK$180.57 | HK$135.43 | HK$225.40 | 14 |
| Oct ’24 | HK$145.00 | HK$166.04 +14.51% | 7.61% | HK$190.26 | HK$138.37 | HK$224.60 | 14 |
| Sep ’24 | HK$144.20 | HK$168.05 +16.54% | 7.72% | HK$190.78 | HK$138.75 | HK$212.80 | 16 |
| Aug ’24 | HK$153.60 | HK$170.64 +11.09% | 8.23% | HK$206.32 | HK$141.48 | HK$208.00 | 17 |
| Jul ’24 | HK$146.10 | HK$172.58 +18.12% | 8.38% | HK$207.81 | HK$142.50 | HK$205.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 12:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manulife Financial Corporation è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Taylor Scott | Barclays |