Manulife Financial Corporation

SEHK:945 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$401.8b

Manulife Financial Valutazione

945 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 945 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$579.11
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 945 ( HK$231.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$579.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 945 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 945?

Metrica chiave: Poiché 945 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 945. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 945 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 945 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniCA$5.10b
Cap. di mercatoCA$73.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 945 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 945 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
1299 AIA Group
15.1x13.7%HK$567.9b
2628 China Life Insurance
4.5x-20.7%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7x20.5%HK$42.1b
6963 Sunshine Insurance Group
7.7x15.3%HK$32.7b
945 Manulife Financial
14.5x13.2%HK$73.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 945's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
945 14.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies43PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 945's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

945 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 945 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$231.60
HK$261.45
+12.9%
9.1%HK$288.26HK$184.92n/a14
Feb ’26HK$235.20
HK$257.42
+9.4%
8.5%HK$275.97HK$183.98n/a14
Jan ’26HK$237.60
HK$253.19
+6.6%
9.2%HK$271.41HK$184.56n/a14
Dec ’25HK$247.80
HK$259.49
+4.7%
9.1%HK$278.59HK$189.44n/a14
Nov ’25HK$225.40
HK$233.33
+3.5%
10.2%HK$268.37HK$190.09n/a15
Oct ’25HK$224.60
HK$225.78
+0.5%
6.8%HK$248.09HK$196.17n/a15
Sep ’25HK$212.80
HK$222.96
+4.8%
7.0%HK$244.93HK$193.67n/a14
Aug ’25HK$208.00
HK$214.52
+3.1%
10.0%HK$242.51HK$169.19n/a15
Jul ’25HK$205.80
HK$210.82
+2.4%
9.7%HK$245.21HK$171.07n/a15
Jun ’25HK$198.80
HK$210.61
+5.9%
9.5%HK$245.84HK$171.52n/a15
May ’25HK$182.80
HK$202.27
+10.6%
9.6%HK$229.18HK$171.88n/a15
Apr ’25HK$190.50
HK$201.19
+5.6%
9.1%HK$231.01HK$173.26n/a15
Mar ’25HK$184.80
HK$198.04
+7.2%
10.8%HK$230.97HK$151.29n/a16
Feb ’25HK$171.50
HK$176.96
+3.2%
6.4%HK$198.56HK$153.01HK$235.2014
Jan ’25HK$171.40
HK$169.98
-0.8%
7.7%HK$195.35HK$149.38HK$237.6014
Dec ’24HK$151.40
HK$164.71
+8.8%
8.2%HK$193.49HK$136.58HK$247.8014
Nov ’24HK$136.00
HK$161.30
+18.6%
7.4%HK$180.57HK$135.43HK$225.4014
Oct ’24HK$145.00
HK$166.04
+14.5%
7.6%HK$190.26HK$138.37HK$224.6014
Sep ’24HK$144.20
HK$168.05
+16.5%
7.7%HK$190.78HK$138.75HK$212.8016
Aug ’24HK$153.60
HK$170.64
+11.1%
8.2%HK$206.32HK$141.48HK$208.0017
Jul ’24HK$146.10
HK$172.58
+18.1%
8.4%HK$207.81HK$142.50HK$205.8015
Jun ’24HK$145.20
HK$167.09
+15.1%
7.9%HK$202.53HK$144.66HK$198.8016
May ’24HK$150.50
HK$167.31
+11.2%
8.0%HK$195.74HK$143.92HK$182.8016
Apr ’24HK$142.20
HK$165.22
+16.2%
7.3%HK$194.54HK$143.04HK$190.5016
Mar ’24HK$153.80
HK$166.31
+8.1%
7.4%HK$196.46HK$144.46HK$184.8016
Feb ’24HK$152.50
HK$160.02
+4.9%
8.2%HK$198.97HK$146.30HK$171.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$259.46
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays