Manulife Financial Corporation

Report azionario SEHK:945

Capitalizzazione di mercato: HK$420.0b

Manulife Financial Valutazione

945 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 945 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$576.73
Fair Value
57.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 945 ( HK$245.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$576.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 945 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 945?

Metrica chiave: Poiché 945 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 945. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 945 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 945 su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliCA$4.69b
Cap. di mercatoCA$73.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 945 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 945 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
1299 AIA Group
14.6x6.70%HK$783.0b
2628 China Life Insurance
5.1x-12.72%HK$1.1t
966 China Taiping Insurance Holdings
8.6x13.23%HK$63.8b
6963 Sunshine Insurance Group
7.8x6.38%HK$46.5b
945 Manulife Financial
15.7x13.12%HK$73.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 945's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
945 15.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies43PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 945's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

945 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 945 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$245.40
HK$272.55
+11.06%
6.50%HK$291.45HK$222.88n/a13
Jul ’26HK$251.00
HK$273.70
+9.04%
6.53%HK$292.21HK$223.45n/a13
Jun ’26HK$247.40
HK$267.75
+8.22%
6.53%HK$285.85HK$218.59n/a13
May ’26HK$236.00
HK$266.82
+13.06%
7.00%HK$285.76HK$218.52n/a14
Apr ’26HK$240.00
HK$267.30
+11.38%
6.65%HK$286.61HK$210.90n/a14
Mar ’26HK$237.00
HK$265.75
+12.13%
6.65%HK$284.95HK$209.68n/a14
Feb ’26HK$235.20
HK$257.42
+9.45%
8.55%HK$275.97HK$183.98n/a14
Jan ’26HK$237.60
HK$253.19
+6.56%
9.19%HK$271.41HK$184.56n/a14
Dec ’25HK$247.80
HK$259.49
+4.72%
9.10%HK$278.59HK$189.44n/a14
Nov ’25HK$225.40
HK$233.33
+3.52%
10.18%HK$268.37HK$190.09n/a15
Oct ’25HK$224.60
HK$224.47
-0.06%
6.78%HK$246.64HK$195.02n/a15
Sep ’25HK$212.80
HK$222.96
+4.77%
7.02%HK$244.93HK$193.67n/a14
Aug ’25HK$208.00
HK$214.52
+3.13%
9.96%HK$242.51HK$169.19n/a15
Jul ’25HK$205.80
HK$210.82
+2.44%
9.72%HK$245.21HK$171.07HK$251.0015
Jun ’25HK$198.80
HK$210.61
+5.94%
9.54%HK$245.84HK$171.52HK$247.4015
May ’25HK$182.80
HK$202.27
+10.65%
9.63%HK$229.18HK$171.88HK$236.0015
Apr ’25HK$190.50
HK$201.19
+5.61%
9.06%HK$231.01HK$173.26HK$240.0015
Mar ’25HK$184.80
HK$198.04
+7.16%
10.80%HK$230.97HK$151.29HK$237.0016
Feb ’25HK$171.50
HK$176.96
+3.18%
6.43%HK$198.56HK$153.01HK$235.2014
Jan ’25HK$171.40
HK$169.98
-0.83%
7.67%HK$195.35HK$149.38HK$237.6014
Dec ’24HK$151.40
HK$164.71
+8.79%
8.25%HK$193.49HK$136.58HK$247.8014
Nov ’24HK$136.00
HK$161.30
+18.61%
7.39%HK$180.57HK$135.43HK$225.4014
Oct ’24HK$145.00
HK$166.04
+14.51%
7.61%HK$190.26HK$138.37HK$224.6014
Sep ’24HK$144.20
HK$168.05
+16.54%
7.72%HK$190.78HK$138.75HK$212.8016
Aug ’24HK$153.60
HK$170.64
+11.09%
8.23%HK$206.32HK$141.48HK$208.0017
Jul ’24HK$146.10
HK$172.58
+18.12%
8.38%HK$207.81HK$142.50HK$205.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
HK$270.92
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays