Come si colloca il rapporto 1299 di PE rispetto ai suoi colleghi?

1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Come si colloca il 1299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.4 x).

Qual è il 1299 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Qual è il prezzo equo di 1299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

1299 ( HK$54.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$101.48 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

1299 Panoramica delle azioni

AIA Group Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi finanziari basati sull'assicurazione vita. Maggiori dettagli

1299 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 46% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.87% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 69.7%

Analisi del rischio

1299 ha superato i nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

AIA Group Limited Concorrenti

China Life Insurance

SEHK:2628

HK$1.0t

China Taiping Insurance Holdings

SEHK:966

HK$42.3b

Sunshine Insurance Group

SEHK:6963

HK$31.5b

People's Insurance Company (Group) of China

SEHK:1339

HK$311.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AIA Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$54.80
Massimo di 52 settimane	HK$74.60
Minimo di 52 settimane	HK$45.25
Beta	0.76
Variazione di 1 mese	-4.53%
Variazione a 3 mesi	-5.92%
Variazione di 1 anno	-17.78%
Variazione a 3 anni	-30.46%
Variazione a 5 anni	-32.30%
Variazione dall'IPO	137.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 30

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

Aug 25

Recent updates

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 30

AIA Group (HKG:1299) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.19

May 04

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Apr 20

What You Can Learn From AIA Group Limited's (HKG:1299) P/EAfter Its 25% Share Price Crash

Apr 12

AIA Group (HKG:1299) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 06

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Mar 18

Revenues Not Telling The Story For AIA Group Limited (HKG:1299)

Dec 21

Rendimenti per gli azionisti

	1299	HK Insurance	HK Mercato
7D	-3.0%	-5.3%	-2.2%
1Y	-17.8%	21.6%	18.3%

Ritorno vs Industria: 1299 ha avuto una performance inferiore rispetto al Hong Kong Insurance che ha registrato un rendimento 21.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 1299 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 1299's price volatile compared to industry and market?
1299 volatility
1299 Average Weekly Movement	5.3%
Insurance Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: 1299 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di 1299 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1919	n/a	Yuan Siong Lee	www.aia.com

AIA Group Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi finanziari basati sulle assicurazioni sulla vita. L'azienda offre assicurazioni sulla vita, sugli infortuni e sulla salute, piani di risparmio e servizi di previdenza per i dipendenti, credito e pensione per le aziende. Si occupa anche della distribuzione di prodotti di investimento e di altri servizi finanziari.

AIA Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AIA Group con la sua capitalizzazione di mercato?
1299 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$589.69b
Guadagni(TTM)	HK$37.51b
Ricavi(TTM)	HK$163.09b

15.8x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

1299 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1299 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$20.99b
Costo del fatturato	US$13.32b
Profitto lordo	US$7.67b
Altre spese	US$2.84b
Guadagni	US$4.83b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.45
Margine lordo	36.55%
Margine di profitto netto	23.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	38.6%

Come si è comportato 1299 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 11:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AIA Group Limited è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mark William Kellock	Barclays
Dominic Chan	BNP Paribas Securities (Asia)
Tszwai Chin	BOCI Research Ltd.

1299 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

AIA Group Limited Concorrenti

SEHK:2628

HK$1.0t

SEHK:966

HK$42.3b

SEHK:6963

HK$31.5b

SEHK:1339

HK$311.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

AIA Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investor sentiment improves as stock rises 17%

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

First half dividend of HK$0.45 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.19 in 1H 2023)

Recent updates

AIA Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investor sentiment improves as stock rises 17%

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

First half dividend of HK$0.45 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.19 in 1H 2023)

AIA Group Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 25 September 2024

AIA Group Limited's (HKG:1299) Share Price Matching Investor Opinion

AIA Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

AIA Group Limited Announces Committee Changes, Effective 8 July 2024

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be Increased To $1.19

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$1.19 per share

AIA Group (HKG:1299) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.19

Investor sentiment improves as stock rises 15%

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

AIA Group Limited to Report Q1, 2024 Results on Apr 29, 2024

What You Can Learn From AIA Group Limited's (HKG:1299) P/EAfter Its 25% Share Price Crash

AIA Group (HKG:1299) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Final dividend of HK$1.19 announced

AIA Group Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

AIA Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 14, 2024

Revenues Not Telling The Story For AIA Group Limited (HKG:1299)

New minor risk - Earnings quality

Now 20% undervalued

AIA Group Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 03, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought HK$3.9m worth of stock

AIA Group Limited Announces Appointment of Nor Shamsiah Binti Mohd Yunus as Independent Non-Executive Director and Member of Nomination Committee Effective September 21, 2023

Upcoming dividend of HK$0.42 per share at 2.2% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.13 in 1H 2022)

AIA Group Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 26 September 2023

AIA Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Insufficient new directors

AAIA a Group Limited Announces Board Changes

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$1.13 per share at 1.9% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

AIA Hong Kong Announces the Launch of AIA Wealth Elite 2 - Sapphire

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

AIA Group Limited (SEHK:1299) agreed to acquire MediCard Philippines, Inc.

AIA Group Limited (SEHK:1299) agreed to acquire MediCard Philippines, Inc.

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Consensus forecasts updated

AIA Group Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022

First half 2022 earnings released: US$0.05 loss per share (vs US$0.27 profit in 1H 2021)

AIA Group Limited Declares Interim Dividend

AIA Group Limited Appoints Sun Jie as Member of the Audit Committee and the Remuneration Committee, Effective 1 June 2022

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended December 31, 2022

Upcoming dividend of HK$1.08 per share

AIA Group Limited Proposes to Declare Final Dividend of 108 Hong Kong Cents Per Share for the Year Ended December 31, 2022

AIA Group Limited to Report Q1, 2022 Results on Apr 29, 2022

AIA Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

AIA Group Limited (SEHK:1299) entered into the Share Sale Agreement to acquire Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited from The Bank of East Asia, Limited (SEHK:23) for HKD 2106 million.