Hengan International Group Valutazione
1044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1044 ( HK$21.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$34.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1044 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1044?
Metrica chiave: Poiché 1044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1044 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | CN¥2.98b |
| Cap. di mercato | CN¥23.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1044 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
1318 Mao Geping Cosmetics | 33x | 23.7% | HK$28.2b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 17.1x | 24.9% | HK$13.8b |
2367 Giant Biogene Holding | 25.8x | 23.4% | HK$48.4b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
1044 Hengan International Group | 8x | 1.0% | HK$25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.85 | HK$28.58 +30.8% | 17.5% | HK$40.93 | HK$20.93 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$22.25 | HK$29.08 +30.7% | 16.5% | HK$40.31 | HK$21.11 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$23.10 | HK$29.96 +29.7% | 15.2% | HK$41.21 | HK$25.13 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$26.80 | HK$29.84 +11.3% | 15.1% | HK$41.00 | HK$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$25.05 | HK$29.84 +19.1% | 15.1% | HK$41.00 | HK$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$24.45 | HK$30.84 +26.1% | 15.4% | HK$40.07 | HK$25.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$23.80 | HK$31.25 +31.3% | 17.5% | HK$45.69 | HK$25.27 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$27.20 | HK$31.34 +15.2% | 17.4% | HK$45.99 | HK$25.44 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$26.40 | HK$31.29 +18.5% | 17.5% | HK$46.00 | HK$25.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.65 | HK$31.29 +26.9% | 17.4% | HK$45.83 | HK$25.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$34.81 +46.0% | 17.6% | HK$52.31 | HK$27.89 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$24.50 | HK$34.77 +41.9% | 17.4% | HK$51.93 | HK$27.87 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$29.05 | HK$35.94 +23.7% | 16.5% | HK$52.64 | HK$28.21 | HK$22.45 | 15 |
| Dec ’24 | HK$28.10 | HK$35.99 +28.1% | 17.8% | HK$55.01 | HK$28.42 | HK$22.25 | 15 |
| Nov ’24 | HK$26.25 | HK$36.98 +40.9% | 19.7% | HK$54.94 | HK$27.91 | HK$23.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$24.95 | HK$37.06 +48.6% | 19.1% | HK$54.73 | HK$27.84 | HK$26.80 | 17 |
| Sep ’24 | HK$29.10 | HK$37.37 +28.4% | 19.0% | HK$55.07 | HK$28.09 | HK$25.05 | 17 |
| Aug ’24 | HK$31.40 | HK$40.38 +28.6% | 17.2% | HK$60.75 | HK$30.32 | HK$24.45 | 18 |
| Jul ’24 | HK$33.00 | HK$40.82 +23.7% | 16.3% | HK$61.04 | HK$34.37 | HK$23.80 | 19 |
| Jun ’24 | HK$33.05 | HK$41.27 +24.9% | 15.3% | HK$61.02 | HK$35.13 | HK$27.20 | 20 |
| May ’24 | HK$35.00 | HK$41.84 +19.6% | 14.6% | HK$61.15 | HK$36.04 | HK$26.40 | 20 |
| Apr ’24 | HK$36.30 | HK$42.54 +17.2% | 14.6% | HK$61.53 | HK$36.27 | HK$24.65 | 20 |
| Mar ’24 | HK$36.05 | HK$43.89 +21.7% | 18.9% | HK$70.56 | HK$35.88 | HK$23.85 | 17 |
| Feb ’24 | HK$38.30 | HK$44.58 +16.4% | 21.6% | HK$77.95 | HK$36.01 | HK$24.50 | 17 |
| Jan ’24 | HK$41.45 | HK$42.09 +1.5% | 23.2% | HK$74.88 | HK$30.36 | HK$29.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 12:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hengan International Group Company Limited è coperta da 52 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Manmohan Singh | Bear Stearns Companies Inc. |
| Y. Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |