Vinda International Holdings Valutazione
3331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3331 ( HK$23.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$22.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3331 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3331?
Metrica chiave: Poiché 3331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3331 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 111.5x |
| Guadagni | HK$253.15m |
| Cap. di mercato | HK$28.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
6601 Cheerwin Group | 10.6x | 3.9% | HK$2.4b |
2023 China Ludao Technology | 7.8x | n/a | HK$457.4m |
1044 Hengan International Group | 8.2x | 1.0% | HK$25.6b |
1318 Mao Geping Cosmetics | 30.7x | 23.7% | HK$27.0b |
3331 Vinda International Holdings | 111.5x | 40.3% | HK$28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media del settore Asian Household Products ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.5x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | HK$21.36 0% | 20.6% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$23.45 | HK$21.62 -7.8% | 21.1% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$23.30 | HK$21.62 -7.2% | 21.1% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.10 | HK$21.17 -8.3% | 20.0% | HK$26.50 | HK$9.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$22.75 | HK$20.51 -9.9% | 21.4% | HK$25.30 | HK$9.78 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$20.15 | HK$20.19 +0.2% | 21.6% | HK$25.30 | HK$9.78 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$19.30 | HK$19.96 +3.4% | 20.8% | HK$25.30 | HK$9.78 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$18.82 | HK$20.24 +7.5% | 22.4% | HK$28.30 | HK$9.78 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$18.16 | HK$21.01 +15.7% | 22.6% | HK$28.30 | HK$9.78 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$15.30 | HK$21.31 +39.3% | 18.0% | HK$28.30 | HK$14.10 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.50 | HK$23.77 +21.9% | 18.1% | HK$29.10 | HK$14.10 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.76 | HK$23.77 +26.7% | 18.1% | HK$29.10 | HK$14.10 | n/a | 13 |
| May ’24 | HK$20.50 | HK$23.53 +14.8% | 17.7% | HK$28.60 | HK$14.10 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | HK$18.98 | HK$23.31 +22.8% | 17.9% | HK$28.60 | HK$14.10 | HK$23.45 | 12 |
| Mar ’24 | HK$22.05 | HK$23.46 +6.4% | 14.7% | HK$28.60 | HK$18.40 | HK$23.30 | 13 |
| Feb ’24 | HK$21.30 | HK$22.82 +7.2% | 15.7% | HK$28.60 | HK$18.20 | HK$23.10 | 13 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$19.85 -13.7% | 12.2% | HK$24.00 | HK$15.98 | HK$22.75 | 11 |
| Dec ’23 | HK$19.62 | HK$19.85 +1.2% | 12.2% | HK$24.00 | HK$15.98 | HK$20.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/04/04 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vinda International Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jenny Chan | BOCI Research Ltd. |
| Weiying Wang | BOCOM International Securities Limited |
| Lynn Wu | BofA Global Research |