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Cheerwin Group Valutazione
6601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6601 ( HK$1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6601?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6601 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
2222 NVC International Holdings | 1.7x | n/a | HK$466.7m |
2023 China Ludao Technology | 8.1x | n/a | HK$388.5m |
8512 Hyfusin Group Holdings | 2x | n/a | HK$271.0m |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
6601 Cheerwin Group | 12.2x | 5.8% | HK$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Household Products ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.75 | HK$2.60 +48.5% | 11.6% | HK$2.90 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.79 | HK$2.60 +45.2% | 11.6% | HK$2.90 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.62 | HK$2.60 +60.5% | 11.6% | HK$2.90 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.82 | HK$2.60 +42.8% | 11.6% | HK$2.90 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.63 | HK$2.60 +59.5% | 11.6% | HK$2.90 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.62 | HK$2.33 +43.6% | 1.2% | HK$2.35 | HK$2.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.48 | HK$2.33 +57.2% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.40 | HK$2.33 +66.2% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.48 | HK$2.33 +57.2% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.50 | HK$2.33 +55.1% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.57 | HK$2.33 +48.2% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.58 | HK$2.33 +47.3% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.61 | HK$2.33 +44.5% | 0.9% | HK$2.35 | HK$2.31 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.63 | HK$2.32 +42.1% | 3.6% | HK$2.40 | HK$2.23 | HK$1.79 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.65 | HK$2.37 +43.7% | 1.3% | HK$2.40 | HK$2.34 | HK$1.62 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.71 | HK$2.37 +38.6% | 1.3% | HK$2.40 | HK$2.34 | HK$1.82 | 2 |
| May ’24 | HK$1.81 | HK$2.37 +31.0% | 1.3% | HK$2.40 | HK$2.34 | HK$1.63 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.81 | HK$2.37 +31.0% | 1.3% | HK$2.40 | HK$2.34 | HK$1.62 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.94 | HK$2.90 +49.2% | 9.0% | HK$3.10 | HK$2.53 | HK$1.48 | 3 |
| Feb ’24 | HK$1.90 | HK$2.90 +52.4% | 9.0% | HK$3.10 | HK$2.53 | HK$1.40 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.83 | HK$2.81 +53.8% | 8.6% | HK$3.01 | HK$2.40 | HK$1.48 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.56 | HK$2.81 +80.4% | 8.6% | HK$3.01 | HK$2.40 | HK$1.50 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.39 | HK$2.87 +106.5% | 10.7% | HK$3.10 | HK$2.35 | HK$1.57 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.72 | HK$2.87 +66.9% | 10.7% | HK$3.10 | HK$2.35 | HK$1.58 | 4 |
| Sep ’23 | HK$1.90 | HK$2.87 +51.1% | 10.7% | HK$3.10 | HK$2.35 | HK$1.61 | 4 |
| Aug ’23 | HK$2.07 | HK$3.76 +81.7% | 10.8% | HK$4.15 | HK$3.20 | HK$1.63 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.