Giant Biogene Holding Valutazione
2367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2367 ( HK$78.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$104.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2367 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2367?
Metrica chiave: Poiché 2367 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2367 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | CN¥2.06b |
| Cap. di mercato | CN¥76.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2367 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
1318 Mao Geping Cosmetics | 51.1x | 24.68% | HK$48.6b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 31.1x | 21.89% | HK$27.4b |
1044 Hengan International Group | 10.5x | 4.38% | HK$26.0b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 10.1x | n/a | HK$3.5b |
2367 Giant Biogene Holding | 37.1x | 20.52% | HK$82.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$78.05 | HK$83.61 +7.12% | 5.44% | HK$93.18 | HK$77.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$80.00 | HK$81.97 +2.47% | 5.66% | HK$91.00 | HK$72.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$72.25 | HK$79.74 +10.37% | 9.63% | HK$91.00 | HK$56.58 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$62.60 | HK$64.96 +3.77% | 10.29% | HK$80.00 | HK$55.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$57.90 | HK$64.07 +10.66% | 9.95% | HK$80.00 | HK$55.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$49.90 | HK$61.53 +23.30% | 11.82% | HK$80.00 | HK$52.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$50.00 | HK$60.63 +21.26% | 10.69% | HK$80.00 | HK$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$53.60 | HK$59.82 +11.61% | 11.77% | HK$80.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$50.95 | HK$56.53 +10.95% | 7.08% | HK$64.29 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$41.25 | HK$56.95 +38.06% | 7.53% | HK$63.94 | HK$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$39.95 | HK$57.08 +42.89% | 6.23% | HK$62.71 | HK$50.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$45.85 | HK$56.58 +23.39% | 4.82% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$49.45 | HK$56.04 +13.32% | 5.18% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$47.95 | HK$53.88 +12.37% | 5.99% | HK$59.10 | HK$48.00 | HK$80.00 | 8 |
| Apr ’25 | HK$42.55 | HK$53.53 +25.79% | 6.02% | HK$59.10 | HK$48.00 | HK$72.25 | 9 |
| Mar ’25 | HK$35.70 | HK$47.59 +33.31% | 12.46% | HK$62.00 | HK$41.96 | HK$62.60 | 9 |
| Feb ’25 | HK$31.95 | HK$48.30 +51.18% | 12.27% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$57.90 | 8 |
| Jan ’25 | HK$35.60 | HK$48.42 +36.02% | 12.79% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$49.90 | 7 |
| Dec ’24 | HK$35.65 | HK$48.33 +35.57% | 12.95% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$50.00 | 7 |
| Nov ’24 | HK$33.65 | HK$49.39 +46.78% | 14.01% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$53.60 | 5 |
| Oct ’24 | HK$33.95 | HK$49.39 +45.48% | 14.01% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$50.95 | 5 |
| Sep ’24 | HK$37.60 | HK$49.09 +30.57% | 15.70% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$41.25 | 4 |
| Aug ’24 | HK$35.35 | HK$51.00 +44.27% | 15.77% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$39.95 | 3 |
| Jul ’24 | HK$34.80 | HK$51.00 +46.55% | 15.77% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$45.85 | 3 |
| Jun ’24 | HK$33.60 | HK$49.67 +47.82% | 12.56% | HK$58.00 | HK$43.00 | HK$49.45 | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$57.33 0% | 1.64% | HK$58.00 | HK$56.00 | HK$47.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Giant Biogene Holding Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Cui | BofA Global Research |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Joseph Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |