Giant Biogene Holding Co., Ltd.

SHSC:2367 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$51.8b

Giant Biogene Holding Valutazione

2367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2367 ( HK$51.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$95.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2367 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2367?

Metrica chiave: Poiché 2367 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2367. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2367 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2367 su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniCN¥1.77b
Cap. di mercatoCN¥48.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2367 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2367 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
1318 Mao Geping Cosmetics
31.4x23.7%HK$26.9b
1044 Hengan International Group
8x1.0%HK$25.3b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
17.4x24.9%HK$14.1b
6896 Golden Throat Holdings Group
8.1xn/aHK$2.3b
2367 Giant Biogene Holding
27.5x23.4%HK$51.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2367 27.5xMedia del settore 26.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 8.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2367 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2367 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$51.35
HK$61.53
+19.8%
11.8%HK$80.00HK$52.00n/a15
Dec ’25HK$50.00
HK$60.63
+21.3%
10.7%HK$80.00HK$52.00n/a15
Nov ’25HK$53.60
HK$59.82
+11.6%
11.8%HK$80.00HK$48.00n/a15
Oct ’25HK$50.95
HK$56.53
+10.9%
7.1%HK$64.29HK$48.00n/a14
Sep ’25HK$41.25
HK$56.95
+38.1%
7.5%HK$63.94HK$48.00n/a11
Aug ’25HK$39.95
HK$57.08
+42.9%
6.2%HK$62.71HK$50.90n/a10
Jul ’25HK$45.85
HK$56.58
+23.4%
4.8%HK$60.83HK$52.00n/a10
Jun ’25HK$49.45
HK$56.04
+13.3%
5.2%HK$60.83HK$52.00n/a9
May ’25HK$47.95
HK$53.88
+12.4%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a8
Apr ’25HK$42.55
HK$53.53
+25.8%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a9
Mar ’25HK$35.70
HK$47.59
+33.3%
12.5%HK$62.00HK$41.96n/a9
Feb ’25HK$31.95
HK$48.30
+51.2%
12.3%HK$62.00HK$43.00n/a8
Jan ’25HK$35.60
HK$48.42
+36.0%
12.8%HK$62.00HK$43.00n/a7
Dec ’24HK$35.65
HK$48.33
+35.6%
13.0%HK$62.00HK$43.00HK$50.007
Nov ’24HK$33.65
HK$49.39
+46.8%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$53.605
Oct ’24HK$33.95
HK$49.39
+45.5%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$50.955
Sep ’24HK$37.60
HK$49.09
+30.6%
15.7%HK$62.00HK$43.00HK$41.254
Aug ’24HK$35.35
HK$51.00
+44.3%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$39.953
Jul ’24HK$34.80
HK$51.00
+46.6%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$45.853
Jun ’24HK$33.60
HK$49.67
+47.8%
12.6%HK$58.00HK$43.00HK$49.453
May ’24n/a
HK$57.33
0%
1.6%HK$58.00HK$56.00HK$47.953
Apr ’24n/a
HK$58.33
0%
4.9%HK$62.00HK$55.00HK$42.553
Mar ’24n/a
HK$50.33
0%
17.5%HK$58.00HK$38.00HK$35.703
Feb ’24n/a
HK$41.27
0%
11.0%HK$49.00HK$38.00HK$31.954
Jan ’24n/a
HK$39.77
0%
5.2%HK$43.00HK$38.00HK$35.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Giant Biogene Holding Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Joseph WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd