Sinopharm Group Valutazione

1099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1099 ( HK$20.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$55.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1099 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1099?

Metrica chiave: Poiché 1099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1099. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1099 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1099 su PE?
Rapporto PE	6.8x
Guadagni	CN¥8.65b
Cap. di mercato	CN¥58.43b

1099 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1099 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1099 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	8x	-0.4%	HK$47.3b
1931 IVD Medical Holding	10.5x	n/a	HK$2.9b
3390 Tycoon Group Holdings	12.1x	n/a	HK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding	14.6x	n/a	HK$2.6b
1099 Sinopharm Group	6.8x	4.5%	HK$62.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings	2.1x	n/a	US$9.48m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1099 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.8x
Rapporto equo PE	13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1099 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$20.10	HK$23.33 +16.1%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Nov ’25	HK$19.58	HK$23.33 +19.1%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Oct ’25	HK$20.80	HK$24.35 +17.1%	17.1%	HK$30.69	HK$15.07	n/a	16
Sep ’25	HK$18.18	HK$24.41 +34.3%	15.3%	HK$30.44	HK$17.05	n/a	16
Aug ’25	HK$18.44	HK$26.35 +42.9%	10.8%	HK$30.33	HK$21.05	n/a	16
Jul ’25	HK$20.75	HK$26.44 +27.4%	11.5%	HK$32.19	HK$21.04	n/a	16
Jun ’25	HK$21.20	HK$26.59 +25.4%	10.8%	HK$32.36	HK$21.15	n/a	16
May ’25	HK$19.84	HK$26.58 +34.0%	10.8%	HK$32.37	HK$21.15	n/a	16
Apr ’25	HK$20.05	HK$27.16 +35.5%	10.0%	HK$32.22	HK$21.81	n/a	16
Mar ’25	HK$22.60	HK$27.70 +22.6%	12.9%	HK$33.84	HK$20.56	n/a	15
Feb ’25	HK$20.60	HK$27.59 +33.9%	12.9%	HK$33.94	HK$20.96	n/a	14
Jan ’25	HK$20.45	HK$27.37 +33.8%	15.0%	HK$34.07	HK$19.14	n/a	14
Dec ’24	HK$19.18	HK$27.81 +45.0%	17.5%	HK$37.25	HK$18.84	n/a	14
Nov ’24	HK$18.92	HK$27.65 +46.2%	18.1%	HK$36.97	HK$18.69	HK$19.58	13
Oct ’24	HK$22.70	HK$28.64 +26.2%	16.3%	HK$37.07	HK$20.58	HK$20.80	15
Sep ’24	HK$22.75	HK$28.96 +27.3%	15.9%	HK$37.38	HK$20.75	HK$18.18	15
Aug ’24	HK$24.90	HK$28.88 +16.0%	17.5%	HK$36.18	HK$18.05	HK$18.44	16
Jul ’24	HK$24.50	HK$28.47 +16.2%	18.2%	HK$35.88	HK$17.99	HK$20.75	16
Jun ’24	HK$25.60	HK$28.60 +11.7%	18.2%	HK$36.43	HK$18.27	HK$21.20	16
May ’24	HK$27.75	HK$28.17 +1.5%	17.7%	HK$37.37	HK$18.83	HK$19.84	15
Apr ’24	HK$23.75	HK$26.90 +13.3%	13.2%	HK$31.10	HK$18.94	HK$20.05	15
Mar ’24	HK$21.30	HK$23.12 +8.6%	20.7%	HK$30.71	HK$12.52	HK$22.60	15
Feb ’24	HK$19.74	HK$23.45 +18.8%	20.9%	HK$31.38	HK$12.79	HK$20.60	15
Jan ’24	HK$19.84	HK$23.42 +18.0%	20.2%	HK$30.77	HK$12.55	HK$20.45	16
Dec ’23	HK$18.32	HK$22.43 +22.4%	20.7%	HK$29.69	HK$12.11	HK$19.18	15
Nov ’23	HK$15.24	HK$22.25 +46.0%	20.6%	HK$29.45	HK$12.01	HK$18.92	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

-11.3%

-67.2%

Sinopharm Group

HK$62.7b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.10

-2.2%

3.7%