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Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Valutazione
874 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 874 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 874 ( HK$17.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$7.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 874 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 874?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 874 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥47.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 874 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
1099 Sinopharm Group | 7.2x | 5.9% | HK$64.9b |
1931 IVD Medical Holding | 12.6x | n/a | HK$3.2b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.8x | n/a | HK$3.0b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 13x | n/a | HK$2.3b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8.3x | 6.2% | HK$52.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 874's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 874's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.30 | HK$23.59 +10.7% | 21.0% | HK$31.66 | HK$17.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$19.44 | HK$25.63 +31.9% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$19.76 | HK$25.63 +29.7% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$20.65 | HK$25.85 +25.2% | 1.2% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$22.25 | HK$23.91 +7.5% | 10.4% | HK$26.20 | HK$20.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$20.90 | HK$23.87 +14.2% | 10.2% | HK$26.05 | HK$20.09 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$19.24 | HK$23.97 +24.6% | 10.1% | HK$26.20 | HK$20.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$21.20 | HK$25.33 +19.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$19.32 | HK$25.33 +31.1% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$21.75 | HK$25.33 +16.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$21.65 | HK$26.19 +21.0% | 12.8% | HK$30.08 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$21.05 | HK$25.96 +23.3% | 13.0% | HK$29.91 | HK$19.71 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$22.55 | HK$26.05 +15.5% | 13.1% | HK$29.93 | HK$19.72 | HK$20.60 | 5 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$26.36 +19.5% | 13.1% | HK$30.18 | HK$19.89 | HK$19.44 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.10 | HK$26.94 +16.6% | 13.5% | HK$30.52 | HK$20.07 | HK$19.76 | 5 |
| Jul ’24 | HK$23.65 | HK$26.16 +10.6% | 17.0% | HK$30.22 | HK$18.78 | HK$20.65 | 4 |
| Jun ’24 | HK$25.15 | HK$25.66 +2.0% | 19.0% | HK$31.01 | HK$19.27 | HK$22.25 | 4 |
| May ’24 | HK$25.75 | HK$24.44 -5.1% | 18.2% | HK$30.40 | HK$19.73 | HK$20.90 | 3 |
| Apr ’24 | HK$24.20 | HK$24.74 +2.2% | 18.0% | HK$30.69 | HK$20.00 | HK$19.24 | 3 |
| Mar ’24 | HK$23.85 | HK$23.00 -3.6% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.20 | 3 |
| Feb ’24 | HK$23.25 | HK$23.00 -1.1% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$19.32 | 3 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$23.00 -0.004% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.75 | 3 |
| Dec ’23 | HK$22.80 | HK$22.49 -1.3% | 10.7% | HK$25.75 | HK$20.03 | HK$21.65 | 3 |
| Nov ’23 | HK$18.08 | HK$22.08 +22.1% | 11.3% | HK$25.57 | HK$19.88 | HK$21.05 | 3 |
| Oct ’23 | HK$16.96 | HK$23.27 +37.2% | 7.7% | HK$25.40 | HK$21.00 | HK$22.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.