Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Valutazione
874 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 874 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 874 ( HK$17.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$14.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 874 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 874?
Metrica chiave: Poiché 874 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 874 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CN¥2.70b |
| Cap. di mercato | CN¥41.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 874 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.5x | ||
1099 Sinopharm Group | 7.5x | 4.53% | HK$57.6b |
9885 YSB | 157.9x | n/a | HK$5.1b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.8x | n/a | HK$2.6b |
1931 IVD Medical Holding | 8.9x | n/a | HK$2.5b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 9.6x | 5.96% | HK$44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 874's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 874's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.18 | HK$18.96 +10.38% | 22.99% | HK$23.00 | HK$12.91 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$16.96 | HK$18.96 +11.81% | 22.99% | HK$23.00 | HK$12.91 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$17.46 | HK$18.99 +8.74% | 22.77% | HK$22.92 | HK$12.97 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$17.78 | HK$20.95 +17.84% | 16.01% | HK$25.45 | HK$16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$17.48 | HK$21.19 +21.22% | 14.09% | HK$25.43 | HK$17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$18.20 | HK$21.05 +15.66% | 14.98% | HK$25.41 | HK$16.51 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$18.10 | HK$21.45 +18.52% | 15.02% | HK$26.01 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$18.34 | HK$21.45 +16.97% | 15.02% | HK$26.01 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$20.60 | HK$23.59 +14.51% | 20.96% | HK$31.66 | HK$17.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$19.44 | HK$25.63 +31.86% | 13.56% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$19.76 | HK$25.63 +29.73% | 13.56% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$20.65 | HK$25.85 +25.16% | 1.22% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$22.25 | HK$23.91 +7.45% | 10.35% | HK$26.20 | HK$20.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$20.90 | HK$23.87 +14.23% | 10.23% | HK$26.05 | HK$20.09 | HK$16.96 | 4 |
| Apr ’25 | HK$19.24 | HK$23.97 +24.60% | 10.12% | HK$26.20 | HK$20.20 | HK$17.46 | 4 |
| Mar ’25 | HK$21.20 | HK$25.33 +19.49% | 12.25% | HK$28.26 | HK$20.51 | HK$17.78 | 4 |
| Feb ’25 | HK$19.32 | HK$25.33 +31.12% | 12.25% | HK$28.26 | HK$20.51 | HK$17.48 | 4 |
| Jan ’25 | HK$21.75 | HK$25.33 +16.47% | 12.25% | HK$28.26 | HK$20.51 | HK$18.20 | 4 |
| Dec ’24 | HK$21.65 | HK$26.19 +20.96% | 12.80% | HK$30.08 | HK$20.00 | HK$18.10 | 5 |
| Nov ’24 | HK$21.05 | HK$25.96 +23.33% | 13.04% | HK$29.91 | HK$19.71 | HK$18.34 | 5 |
| Oct ’24 | HK$22.55 | HK$26.05 +15.51% | 13.10% | HK$29.93 | HK$19.72 | HK$20.60 | 5 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$26.36 +19.54% | 13.07% | HK$30.18 | HK$19.89 | HK$19.44 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.10 | HK$26.94 +16.60% | 13.50% | HK$30.52 | HK$20.07 | HK$19.76 | 5 |
| Jul ’24 | HK$23.65 | HK$26.16 +10.62% | 16.99% | HK$30.22 | HK$18.78 | HK$20.65 | 4 |
| Jun ’24 | HK$25.15 | HK$25.66 +2.03% | 18.97% | HK$31.01 | HK$19.27 | HK$22.25 | 4 |
| May ’24 | HK$25.75 | HK$24.44 -5.08% | 18.19% | HK$30.40 | HK$19.73 | HK$20.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhi Xue Diao | Avic Securities Co., Ltd |
| null null | BOCI Research Ltd. |
| Zhe Sun | BofA Global Research |